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混合型生物人工肝支持系统可行性报告（二）

三、投资分析

3.1公司历史财务状况

我公司于1998年4月成立，注册资金2800万元，累计总资产万元，2004年度销售收入万元，资产负债率%，净利润万元。

表3-12004年度主要财务指标

项目

金额(万元)

项目

金额(万元)

总资产

总负债

固定资产总额

总收入

产品销售收入

净利润

上交税费

资产负债率

速度比率

总资产报酬

净资产收益率

应收帐款周转率

3.2投资规模及确定投资规模的依据

根据本项目产品的开发难度及所需设备，计划投资总额2340.4万元，其中，固定资产投入1048.9万元，流动资金投入1291.5万元；目前已完成投资847万元，需新增投资1493.4万元。

3.2.1已完成投资情况

项目目前已完成投资847万元，其中固定资产投资221万元；流动资金投资626万元。

表3-2项目已完成投资的使用情况

资金用途

金额（万元）

备注

研发费

563

人员工资、福利及原材料消耗等

辅助及公用工程

94

燃气锅炉房、地下蓄水池、废水处理站等。

鉴定、测试等费用

25

各种必备资质条件申请报批费

部分机器设备及其它固定资产购置

127

市场调研

20

其他

18

合计

847

3.2.2追加投资总额

本项目在基金资助期内需新增投资1493.4万元，其中需新增固定资产827.9万元，新增流动资金665.5万元，其明细分见表3-3，3-4。

表3-3新增固定资产明细表

设备选型

（一）主要设备一览表

序号

名称

规格型号

功率

(千瓦)

单价

(万元)

数量

总价

(万元)

来源

一

反应器腔体车间

1

10万级净化设施(套)

1500平方米

200.0

100.0

1

100.0

设计

2

生物反应器自动生产线

15.0

110.0

1

110.0

设计

3

电脑控制注塑机

30.0

20.0

1

20.0

德国

4

全自动洗衣机

XDB20-3

0.5

1.5

4

6.0

国产

5

烘干机

T20-3

4.0

1.0

2

2.0

国产

6

超声波清洗机

KQ-4800DB

15.0

5.0

2

10.0

国产

7

电热恒温箱

DB-212

9.5

1.0

2

2.0

已购

8

多功能薄膜封口机

DBF-900W

0.8

1.0

1

1.0

已购

9

全自动捆扎机

SK88

1.2

1.0

1

1.0

国产

10

高频介质热合机

CTP-1.5-30C

8.0

2.0

1

2.0

已购

小计

272.0

二

肝细胞培养及灌装车间

1

生物超净工作台

JW-30

3.0

5.0

3

15.0

国产

2

低温低速离心机

RC-3BPCUS

8.0

20.0

1

20.0

美国

3

倒置显微镜

0.2

5.0

1

5.0

日本

4

超低细胞保存箱

ELT-13W-85

5.0

5.0

3

15.0

法国

5

分析天平（微克级）

HR-4

0.2

5.0

3

15.0

美国

6

液氮保存瓶

2.0

3

6.0

国产

7

超纯水器

0.5

5.0

3

15.0

美国

8

无菌超滤器

XX421SS12

1.5

8.0

3

24.0

法国

小计

115.0

三

混合人工肝支持仪车间

1

工控机、计算机检测装置

1.0

10.0

1

10.0

美国

2

整机综合测试装置

0.5

20.0

1

20.0

设计

3

短路追踪仪

CB2000

1.0

10

1

10.0

美国

小计

50.0

四

生物、理化实验室

1

1万级净化设施(套)

500m2

60.0

70.0

1

70.0

设计

2

生物超净工作台

BHC-1300

1.5

5.0

1

5.0

已购

3

CO2培养箱

180L

3.0

3.0

1

3.0

已购

4

多用生化培养箱

SP-180

3.0

5.0

1

5.0

日本

5

霉菌培养箱

SP-180

1.0

3.0

1

3.0

日本

6

低速冷冻离心机

LDR4-8ML

1.0

10.0

1

10.0

已购

7

分析天平(微克级)

HR-4

0.1

5.0

2

10.0

已购

8

自动细胞收集仪

WQ-30型

0.5

10.0

1

10.0

美国

9

倒置显微镜

NPX-6

5.0

1

5.0

已购

10

双目生物显微镜

SX-S101

2.0

1

2.0

日本

11

尘埃粒子计级器

Y09-1

0.1

4.0

1

4.0

美国

12

超低温冰箱

0.3

2.0

1

2.0

日本

13

显微细胞操作仪

WX-JM11

0.5

30.0

1

30.0

美国

14

基因枪

0.1

20.0

1

20.0

美国

小计

179.0

五

运输设备

1

大卡车

5T

10.0

1

10.0

国产

2

小卡车

1T

5.0

3

15.0

国产

3

工具车