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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年企业现金管理协定存款服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同当事人

1.2术语定义

2.服务内容

2.1存款服务

2.2现金管理

2.3交易类型

3.存款账户

3.1账户开立

3.2账户管理

3.3账户变更

4.存款金额与期限

4.1存款金额

4.2存款期限

4.3利息计算

5.存款利息

5.1利息支付方式

5.2利息支付频率

5.3利息计算方法

6.现金管理

6.1现金管理策略

6.2现金头寸调整

6.3现金流动性

7.交易与结算

7.1交易指令

7.2交易确认

7.3结算安排

8.风险管理

8.1风险评估

8.2风险控制措施

8.3风险披露

9.合同生效与期限

9.1合同生效条件

9.2合同期限

9.3续签与终止

10.必威体育官网网址与信息保护

10.1必威体育官网网址义务

10.2信息保护措施

10.3信息披露

11.违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任承担

11.3违约金

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

12.3争议解决地点

13.合同变更与解除

13.1合同变更条件

13.2合同解除条件

13.3合同解除程序

14.其他

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3合同签署

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同当事人

（1）甲方：[甲方全称]

（2）乙方：[乙方全称]

1.2术语定义

（1）“现金管理协定存款”是指乙方根据甲方需求，为甲方提供的现金管理服务，甲方将一定期限内的资金存入协定存款账户，乙方根据约定条件和利率为甲方提供存款利息。

（2）“现金管理”是指乙方根据甲方需求，对甲方账户内的资金进行管理，包括资金调拨、流动性管理、风险管理等。

2.服务内容

2.1存款服务

（1）乙方为甲方提供现金管理协定存款服务，甲方应按照约定将资金存入协定存款账户。

（2）甲方存款账户的存款金额不得低于人民币[最低存款金额]。

2.2现金管理

a.资金调拨：乙方根据甲方指令，在甲方指定的账户间进行资金调拨；

b.流动性管理：乙方根据甲方需求，提供短期资金流动性支持；

c.风险管理：乙方根据甲方风险偏好，提供风险管理建议。

2.3交易类型

a.网上银行；

b.电话银行；

c.现场柜台；

d.其他乙方认可的交易方式。

3.存款账户

3.1账户开立

（1）甲方应向乙方提交开立账户所需的全部文件，包括但不限于身份证、营业执照等。

（2）乙方在收到甲方提交的文件后，应在[开户审核期限]内完成账户开立。

3.2账户管理

（2）甲方如发现账户异常，应及时通知乙方。

3.3账户变更

（1）甲方如需变更账户信息，应向乙方提交变更申请，并按要求提供相关文件。

（2）乙方在收到甲方提交的变更申请和相关文件后，应在[账户变更审核期限]内完成账户变更。

4.存款金额与期限

4.1存款金额

（1）甲方存款金额应不低于人民币[最低存款金额]。

（2）甲方存款金额可根据实际需求进行调整。

4.2存款期限

（1）甲方存款期限为[存款期限]，自甲方存入资金之日起计算。

（2）甲方可在存款期限内提前支取部分或全部存款。

4.3利息计算

（1）乙方根据中国人民银行规定的同期同档次存款基准利率，为甲方计算存款利息。

（2）存款利息按月计息，于每月[利息支付日]支付给甲方。

5.存款利息

5.1利息支付方式

（1）乙方将存款利息直接计入甲方账户。

（2）甲方也可选择将利息转入指定账户。

5.2利息支付频率

（1）存款利息按月支付。

（2）甲方如有特殊需求，可向乙方提出申请，经乙方同意后进行调整。

5.3利息计算方法

（1）存款利息按日计息，累计计息天数按实际天数计算。

（2）利息计算公式为：利息=本金×日利率×实际计息天数。

6.现金管理

6.1现金管理策略

a.短期资金需求预测；

b.资金调拨计划；

c.风险控制措施。

6.2现金头寸调整

（1）乙方根据现金管理策略，对甲方账户内的现金头寸进行调整，确保甲方资金流动性。

（2）乙方在调整现金头寸时，应充分考虑甲方的实际需求。

6.3现金流动性

（1）乙方确保甲方账户内的资金流动性，满足甲方日常经营和资金需求。

（2）乙方在甲方资金需求时，应及时提供流动性支持。

8.风险管理

8.1风险评估

（1）乙方应定期对甲方账户进行风险评