外汇交易与外汇风险讲义课件.pptVIP

第二章外汇交易与外汇风险;本章内容分三节进行讲述;外汇银行为什么和

怎样进行外汇抛补;按外汇交易活动的性质划分;第一节外汇交易

;一、即期外汇交易

;交割日;即期外汇交易的一般程序包括：;二、远期外汇交易

;（一）远期外汇交易的期限与交割日

;定期交割、择期交割;（二）远期外汇交易汇率（价格）的确定;远期汇价的计算;远期汇率升水和贴水的原因;远期汇率的报价

;远期外汇交易的汇率是如何确定的？P84-1;为什么会出现远期汇率与即期汇率的差异?84-1

;;远期外汇交易的作用P84-2;;三．套汇交易;四．掉期交易;掉期率;五．外汇期货交易;外汇期货交易概念;（一）外汇期货交易的特点;;（二）外汇期货交易的经济功能;;（三）外汇期货交易的参与者

;套期保值;外汇投机交易;（四）外汇期货行情解读;（五）外汇期货交易操作;分析：外汇期货交易与远期外汇交易的区别。P84-3

;;;;;六、外汇期权交易

（EXOPTION）

;（一）外汇期权交易的产生P65

;（二）外汇期权交易的概念及合同内容P65;;;外汇期权交易合同的主要内容

;（三）外汇期权价格的决定因素P66;;;（四）外汇期权的种类P67;;;（三）外汇期权价格的决定因素P66

;;;（四）外汇期权的种类P67（三类）;;;;;期权买方为什么要购买双向期权?

;;第二节外汇风险;一、外汇风险概念P72

;二、外汇风险的种类（两类）P72;（一）银行经营外汇业务的外汇风险（5种）

;;;（二）企业从事外汇业务的外汇风险（2种）;;三、银行从事外汇业务的风险管理P74;;;（一）外汇买卖风险管理P74;;（二）外汇信用风险管理P77;试论银行从事外汇业务的风险及其管理;;;;;;四、企业从事外汇业务的风险管理P78;（一）签订合同时的防范方法;（二）以金融交易防范风险;试论企业从事外汇业务的风险及其管理P84-7;;;;;;;第三节金融衍生交易;一、金融衍生交易的概念及其种类P80;;二、金融衍生交易的特点

（P８０）;金融衍生交易的特点;;三、金融衍生交易的作用 P84-8

;;;四、金融衍生交易的风险及其管理;（一）金融衍生交易的风险

P84-8;;（二）金融衍生交易的风险管理P83;;;;;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。***

10、人的志向通常和他们的能力成正比例。****

11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。*****

12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。****

13、志不立，天下无可成之事。*****

14、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfIdgonealone,Icouldnthaveseennearlyasmuch,becauseIwouldnthaveknownmywayabout.

。****

15、会当凌绝顶，一览众山小。*****

16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。***

17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。****