广东九潮建设有限公司营运资金管理优化设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1广东九潮建设有限公司情况介绍1

2广东九潮建设有限公司营运资金管理问题分析1

2.1运营资金不足1

2.2融资渠道有限2

2.3营运资金运营效率低2

2.3.1流动资产周转速度慢2

2.3.2流动资金周转缓慢3

2.3.3商业信用筹资方式使用不合理3

2.4营运资金管理薄弱3

2.4.1现金管理不善3

2.4.2企业股份分布过于集中3

3广东九潮建设有限公司营运资金管理优化4

3.1提高流动资金变现能力4

3.2加强存货管理5

3.3提升周转资金速率6

3.4加强应收账款的控制和管理7

4结论8

参考资料10

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广东九潮建设有限公司营运资金管理优化设计

1广东九潮建设有限公司情况介绍

广东九潮建设有限公司成立于2018-01-19，经营范围包含：工程管理服务;

工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;消防技术服务;对外承包工

程;工程造价咨询业务;房屋拆迁服务;会议及展览服务;信息系统集成服务;软件

开发;数字创意产品展览展示服务;广告设计、代理;平面设计;专业设计服务;工

业设计服务;图文设计制作;安全技术防范系统设计施工服务;工业工程设计服务;

普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;室内木门窗安装服务;招投

标代理服务;政府采购代理服务;林业有害生物防治服务;水土流失防治服务;白

蚁防治服务;物业管理;餐饮管理;城市绿化管理;市政设施管理;酒店管理;建筑

物清洁服务;水污染治理;环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市

生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）;通用设备修理;计算机及办公设备

维修;专业保洁、清洗、消毒服务;金属门窗工程施工;土石方工程施工;体育场地

设施工程施工;园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑

材料销售;家具销售;建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;

建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建设工程设计;消防设施工程施工;建筑智能

化工程施工;文物保护工程施工;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置

（清运）;地质灾害治理工程施工;电气安装服务;施工专业作业;人防工程防护设

备安装;地质灾害治理工程勘查;建筑智能化系统设计;舞台工程施工;建筑物拆

除作业（爆破作业除外）;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;公路

管理与养护;房地产开发经营;

2广东九潮建设有限公司营运资金管理问题分析

2.1运营资金不足

流动资金身为支撑公司正常生产经营必要的资金，与公司日常运营有着密切

的关系。资金的不足定会影响公司的运营。换个方面看，资金的不足是制约公司

投资政策的一大问题，阻碍公司扩大规模和多元化经营。在我国流动资金短缺是

可以懂得的，不过这里的不足必须要掌控在合理的标准里，倘若越过了界限，就

会制约公司的运营。

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2.2融资渠道有限

目前国内资本市场没有达到完全的发展，金融市场成长的并未成熟，融资体

系更是有着不少的缺陷，因此，国家能给公司提供的融资途径就没有很多。银行

贷款和投资融资是公司得到资金的主要方式，国内不成熟的金融市场条例又是缩

减了公司融资的途径，这个问题在中小企业里反映的更为突出。于中小企业而言，

他们展开融资或是进行贷款都比大企业要难。

2.3营运资金运营效率低

2.3.1流动资产周转速度慢

存货占比过大导致公司资金运转迟钝影响公司运转。在并未对市场刚需展开

深层次的调查时，就盲从的生产，进行由计划经济向市场经济的转化，不但白搭

进去资源，而且也导致了存货的堆积，并且占了公司太多的资金从而降低了流动

资金运转的速度。从另一个角