合肥市交通建筑有限公司财务状况的分析与优化方案设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1合肥市交通建筑有限公司简介1

2合肥市交通建筑有限公司财务状况分析1

2.1偿债能力分析1

2.1.1短期偿债能力分析1

2.1.2长期偿债能力分析2

2.2营运能力分析3

2.3盈利能力分析3

3合肥市交通建筑有限公司财务状况存在的问题4

4合肥市交通建筑有限公司财务状况优化方案设计4

4.1建立多元化融资渠道4

4.2建立科学的管理机构管理账款5

4.3加强存货管理，建立存货控制系统6

4.4加强资金管理，合理配置资金用途6

5总结7

参考资料8

湖南商务职业技术学院毕业设计

合肥市交通建筑有限公司财务状况的分析与优化方

案设计

1合肥市交通建筑有限公司简介

合肥市交通建筑有限公司是一家致力于道路、桥梁、隧道等交通基础设施的

施工工程公司，覆盖一些路基等基础安全设施的领域，合肥市交通建筑有限公司

致力于在交通基础设施领域提供全方位的解决方案，从设计和施工到生产和租赁，

以满足客户的需求并确保项目的质量和安全。

2合肥市交通建筑有限公司财务状况分析

2.1偿债能力分析

2.1.1短期偿债能力分析

根据表1数据可以对其偿债能力进行简单分析。总体来看，公司资产总额和

负债总额在这五年间有所波动，但整体负债总额呈现出逐年减少的趋势，这表明

公司的负债压力有所缓解。同时，流动资产占资产总额的比率较高，基本保持在

66%以上，从流动负债占负债总额的比率来看，2023年明显上升至81.21%，表明

公司短期负债占比较高，短期偿债压力较大。此外，非流动负债在2023年显著

减少，占比降至18.82%，这显示公司在长期负债管理方面有所改善。

表1合肥市交通建筑有限公司2019-2023年总资产结构及各项目占比表单位：万元

项目20192020202120222023

资产总额629815.22567710.62578291.44560019.82593700.2

负债总额413436.88399332.20366113.53413170.69346141.82

流动资产430550.39415166.78424975.29404263.22393702.21

占资产比68.36%73.13%73.49%73.19%66.31%

流动负债总额307535.99262763.77270684.9276892.62281215.86

占负债比74.43%65.82%73.91%67.12%81.21%

非流动资产199273.53152523.04153316.45155756.01199997.99

占资产比31.64%26.87%26.51%27.81%33.96%

非流动负债105900.89136568.4395428.63136278.0764925.96

占负债比25.61%34.22%26.10