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企业并购重组资金筹措合同

合同编号：__________

甲方（筹措方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方（投资方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

第一章总则

1.1合同目的

本合同旨在明确甲方在进行企业并购重组过程中，向乙方筹措资金的各项权利和义务，保证资金使用的合法、合规及高效。

1.2合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，经双方友好协商，自愿签订。

1.3合同原则

双方应遵循平等自愿、诚实信用、公平合理的原则，共同履行本合同约定的各项义务。

第二章定义与解释

2.1定义

2.1.1“企业并购重组”指甲方通过购买、合并等方式，对目标企业进行资产重组的行为。

2.1.2“资金筹措”指甲方为完成企业并购重组，向乙方筹集所需资金的行为。

2.1.3“筹措方”指甲方，即本合同中负责筹措资金的一方。

2.1.4“投资方”指乙方，即本合同中提供资金的一方。

2.2解释

本合同中的各项术语，除非另有约定，均按照上述定义及相关法律法规的解释为准。

第三章合同标的

3.1资金用途

甲方筹措的资金将专项用于企业并购重组，具体包括但不限于支付并购对价、重组费用、法律费用等。

3.2资金额度

甲方本次筹措的资金总额为人民币__________元（大写：__________元整）。

3.3资金支付方式

乙方应按照本合同约定的支付方式和时间，将资金划入甲方指定的账户。

第四章权利与义务

4.1甲方的权利

4.1.1甲方有权按照本合同的约定，使用乙方提供的资金。

4.1.2甲方有权要求乙方按时足额支付约定的资金。

4.2甲方的义务

4.2.1甲方应保证筹措的资金用于本合同约定的用途，不得挪作他用。

4.2.2甲方应向乙方提供真实、完整的并购重组相关资料，并定期报告资金使用情况。

4.2.3甲方应按照本合同的约定，按时归还乙方提供的资金及利息。

4.3乙方的权利

4.3.1乙方有权了解甲方资金的使用情况，并要求甲方提供相关证明材料。

4.3.2乙方有权按照本合同的约定，收取资金使用利息。

4.4乙方的义务

4.4.1乙方应按照本合同的约定，按时足额提供资金。

4.4.2乙方应保守甲方在并购重组过程中提供的商业秘密。

第五章资金使用与管理

5.1资金使用计划

甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方提交详细的资金使用计划，包括但不限于资金分配、使用时间、预期效果等。

5.2资金监管

5.2.1甲方应设立专门账户，用于接收和使用乙方提供的资金。

5.2.2乙方有权对资金使用情况进行监督，甲方应积极配合乙方的监管要求。

5.3资金使用报告

甲方应每季度向乙方提交一次资金使用报告，详细说明资金的使用情况、取得的进展及存在的问题。

5.4资金调整

如因特殊情况需调整资金使用计划，甲方应提前____个工作日书面通知乙方，并经乙方同意后方可进行调整。

第六章利息与还款

6.1利息计算

6.1.1乙方提供的资金按年利率____%计算利息，利息自资金实际到账之日起计算。

6.1.2利息计算公式为：利息=资金本金×年利率×实际使用天数/365。

6.2利息支付

6.2.1甲方应按季度向乙方支付利息，每季度末的最后一个工作日为支付日。

6.2.2如遇特殊情况，甲方需提前____个工作日书面通知乙方，并经乙方同意后可延期支付。

6.3还款计划

6.3.1甲方应在本合同签订后____个月内，制定详细的还款计划，并提交乙方确认。

6.3.2还款计划应包括但不限于还款金额、还款时间、还款方式等。

6.4还款方式

6.4.1甲方应通过银行转账方式，将还款资金划入乙方指定的账户。

6.4.2每次还款后，甲方应向乙方提供相应的还款凭证。

6.5提前还款

6.5.1甲方有权在提前____个工作日书面通知乙方的情况下，提前归还部分或全部资金。

6.5.2提前还款部分的利息按实际使用天数计算。

6.6违约责任

6.6.1如甲方未按约定时间支付利息或归还本金，应按逾期金额的____%支付违约金。

6.6.2如甲方挪用资金，乙方有权立即终止合同，并要求甲方立即归还全部资金及利息，并支付相当于挪用金额____%的违约金。

第七章风险管理与控制

7.1风险评估

7.1.1甲方应在合同签订前，对并购重组项目的风险进行全面评估，并向乙方提供风险评估报告。

7.1.2乙方有权对风险评估报告进行审核，并提出意见和建议。

7.2风险控制措施

7.2.1甲方应制定详细的风险控制措施，保证资金使用的安全性和有效性。

7.2.2