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私募股权投资基金托管服务协议

合同编号：__________

甲方（基金管理人）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

电子邮箱：__________

乙方（托管人）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

电子邮箱：__________

第一章总则

1.1合同目的

本协议旨在明确甲方作为私募股权投资基金管理人，委托乙方提供基金托管服务的相关权利义务，保证基金资产的安全、独立和高效运作。

1.2合同依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，以及甲乙双方协商一致的原则订立。

1.3合同定义

除非本协议另有规定，本协议中的术语定义如下：

（1）基金：指甲方管理的私募股权投资基金。

（2）托管资产：指基金的全部资产，包括但不限于现金、股权、债券等。

（3）托管服务：指乙方根据本协议约定，为基金提供的资产保管、资金清算、会计核算等服务。

第二章托管服务内容

2.1资产保管

乙方应妥善保管基金资产，保证其安全、完整，并按照甲方指令进行资产的管理和运用。

2.2资金清算

乙方应根据甲方的指令，及时、准确地完成基金的资金清算工作，包括但不限于资金的划拨、支付等。

2.3会计核算

乙方应按照相关法律法规和会计准则，对基金的财务状况进行独立、准确的会计核算，并定期向甲方提供相关财务报告。

2.4信息披露

乙方应根据法律法规和基金合同的要求，协助甲方进行基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整。

2.5其他服务

乙方应根据甲方的需求，提供其他与基金托管相关的服务，具体内容由双方另行协商确定。

第三章权利与义务

3.1甲方权利

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定提供托管服务。

（2）甲方有权监督乙方的托管服务情况，并提出合理建议。

（3）甲方有权在合同约定的范围内，指令乙方进行基金资产的管理和运用。

3.2甲方义务

（1）甲方应按照本协议约定，及时向乙方提供基金资产的相关信息和资料。

（2）甲方应保证其指令的真实、合法、有效，并对指令后果承担相应责任。

（3）甲方应按照约定支付托管费用。

3.3乙方权利

（1）乙方有权按照本协议约定收取托管费用。

（2）乙方有权拒绝执行甲方违反法律法规或基金合同的指令。

（3）乙方有权在合同约定的范围内，对基金资产进行必要的检查和监督。

3.4乙方义务

（1）乙方应按照本协议约定，提供高效、专业的托管服务。

（2）乙方应保证基金资产的安全、独立，不得挪用或侵占。

（3）乙方应及时、准确地执行甲方的合法指令。

第四章托管费用及支付

4.1托管费用

甲方应按照本协议约定的标准和方式，向乙方支付托管费用。托管费用的具体金额和支付方式由双方另行协商确定。

4.2费用调整

如因市场环境、政策变化等不可抗力因素导致托管成本发生重大变化，双方可协商调整托管费用。

4.3费用支付

甲方应按照约定的期限和方式，及时足额支付托管费用。逾期支付的，乙方有权按照约定收取滞纳金。

第五章合同的变更、解除和终止

5.1合同变更

本协议的任何变更，均需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

5.2合同解除

（1）因不可抗力导致本协议无法继续履行的，双方均有权解除本协议。

（2）一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后仍未在合理期限内纠正的，另一方有权解除本协议。

5.3合同终止

（1）本协议约定的托管期限届满，双方未续签的，本协议自动终止。

（2）基金清算完毕，托管服务自然终止。

5.4后续处理

本协议解除或终止后，乙方应按照甲方指令，及时办理基金资产的移交手续，并协助甲方完成相关清算工作。

第六章信息必威体育官网网址与数据安全

6.1必威体育官网网址义务

（1）甲乙双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等必威体育官网网址事项予以严格必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

（2）甲乙双方应采取必要措施，保证其员工、代理人及其他相关方遵守本必威体育官网网址义务。

6.2必威体育官网网址期限

本协议约定的必威体育官网网址义务自本协议签署之日起生效，并在本协议解除或终止后继续有效，必威体育官网网址期限为五年。

6.3例外情况

以下信息不构成必威体育官网网址事项：

（1）已公开或将成为公开信息的信息；

（2）法律法规要求披露的信息；

（3）一方在未违反本协议必威体育官网网址义务的情况下，从第三方合法获取的信息。

6.4数据安全

（1）乙方应采取先进的技术手段和管理措施，保证基金数据的完整性、必威体育官网网址性和可用性，防止数据泄露、篡改或丢失。

（2）乙方应定期对数据安全进行评估，并向甲方提供评估报告。

（3）如