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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度一卡通财务管理及结算合同

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同生效日期

1.5合同终止日期

1.6合同双方

1.7合同签订地点

2.合同目的和依据

2.1合同目的

2.2合同依据

3.合同主体及权利义务

3.1合同主体

3.2双方权利

3.3双方义务

4.财务管理及结算方式

4.1财务管理原则

4.2结算方式

4.3结算周期

4.4结算流程

4.5付款方式

4.6逾期付款处理

5.财务数据及报表

5.1财务数据要求

5.2财务报表要求

5.3报表提交时间

6.风险控制与责任

6.1风险控制措施

6.2责任承担

6.3违约责任

7.监督与检查

7.1监督方式

7.2检查内容

7.3检查频率

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决机构

9.合同变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

10.合同终止

10.1合同终止条件

10.2合同终止程序

11.合同附件

11.1附件一：合同履行计划

11.2附件二：财务管理制度

11.3附件三：结算流程图

12.其他约定事项

12.1其他约定事项一

12.2其他约定事项二

12.3其他约定事项三

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效时间

14.合同份数及保管

14.1合同份数

14.2合同保管

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同名称：二零二四年度一卡通财务管理及结算合同

1.2合同编号：YKTFW2024001

1.3合同签订日期：2024年1月1日

1.4合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效

1.5合同终止日期：2024年12月31日

1.6合同双方

1.6.1甲方：一卡通有限公司

1.6.2乙方：财务管理公司

1.7合同签订地点：市区大厦

2.合同目的和依据

2.1合同目的：为规范双方在2024年度一卡通财务管理及结算中的权利义务，确保财务管理工作的顺利进行，特订立本合同。

2.2合同依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规。

3.合同主体及权利义务

3.1合同主体

3.1.1甲方：负责一卡通系统的财务管理，包括但不限于资金收支、成本核算、财务报表编制等工作。

3.1.2乙方：负责甲方一卡通财务管理及结算的具体实施，包括但不限于账务处理、结算审核、资金划拨等工作。

3.2双方权利

3.2.1甲方有权要求乙方按照合同约定，提供真实、准确、完整的财务数据及报表。

3.2.2乙方有权要求甲方按照合同约定，及时、足额支付相关费用。

3.3双方义务

3.3.1甲方应配合乙方进行财务管理及结算工作，提供必要的资料和协助。

3.3.2乙方应严格按照合同约定，确保财务管理及结算工作的合规性、准确性和及时性。

4.财务管理及结算方式

4.1财务管理原则：遵循国家财务会计制度，确保财务数据的真实、准确、完整。

4.2结算方式：采用银行转账方式进行结算。

4.3结算周期：每月结算一次，具体结算日期由双方协商确定。

4.4结算流程：乙方根据甲方提供的财务数据及报表，进行审核、确认后，将结算款项划拨至甲方指定账户。

4.5付款方式：甲方应在结算周期内，按照合同约定支付相关费用。

4.6逾期付款处理：如甲方逾期付款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。

5.财务数据及报表

5.1财务数据要求：乙方需在每月结算日前，向甲方提供上月财务数据及报表。

5.2财务报表要求：财务报表应包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

5.3报表提交时间：每月结算日前5个工作日内提交。

6.风险控制与责任

6.1风险控制措施：双方应共同制定风险控制措施，确保财务管理及结算工作的安全、合规。

6.2责任承担

6.2.1甲方对提供的财务数据及报表的真实性、准确性负责。

6.2.2乙方对财务管理及结算工作的合规性、准确性负责。

6.3违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决程序：争议发生后