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资金主管岗位说明书

一、岗位概述

资金主管是负责企业资金运营管理的关键职位，主要任务在于确保企业资金的安全、高效、有序流动，以实现企业的财务目标和战略发展。此岗位需要具备深厚的财务知识、良好的分析能力和决策能力，以及高度的责任心和敬业精神。

二、岗位职责

负责企业资金筹划和调度，保障资金安全，提高资金使用效率。

监控现金流状况，分析资金需求，制定并实施资金计划。

负责与金融机构的对接和合作，维护公司信誉和融资通道。

对外投资项目的资金评估和决策，确保投资效益。

审核和汇总各部门的费用报销、付款申请等资金申请。

参与公司财务决策，提出资金运用的建议和策略。

定期进行资金分析，编制资金报告，为管理层提供决策依据。

三、任职要求

财务、金融等相关专业本科以上学历，具备会计师或以上职称。

五年以上资金管理或相关领域工作经验，有大型企业或上市公司资金管理经验者优先。

熟悉金融市场和金融工具，有较强的资金筹划和调度能力。

熟练掌握财务分析、资金管理等相关软件和工具。

具备良好的沟通协调能力和团队协作精神，能承受较大的工作压力。

对数字敏感，具备较强的数据分析和决策能力。

四、工作环境和待遇

资金主管的工作环境主要在公司财务部门，需要有良好的团队合作精神和协调能力。在待遇方面，根据公司的规模和行业情况，提供具有竞争力的薪资待遇和福利，包括但不限于年终奖、五险一金、带薪休假等。

五、职业发展路径

资金主管的职业发展路径通常为：资金主管-资深资金经理-财务总监/财务副部长-财务部长/CFO等高级管理职位。公司鼓励员工持续学习和成长，提供内部培训和外部进修的机会，支持员工的职业发展。

六、绩效考核标准

资金使用效率：考核资金调度和运用的效果，如资金使用成本、周转速度等。

风险控制能力：考核对资金风险的识别、评估和防控能力。

融资能力：考核与金融机构的对接和合作效果，融资渠道的拓展和维护等。

工作效率：考核工作执行的速度和准确性，如资金报告的编制速度和质量等。

团队协作和沟通：考核与内部和外部的沟通和协作能力。

七、岗位风险和挑战

资金主管岗位面临的主要风险包括资金安全风险、市场风险、操作风险等。需要保持高度的警惕性和责任心，做好风险识别和防控工作。同时，需要不断提升自身的专业知识和能力，以适应金融市场和公司业务的变化。岗位的挑战在于需要在保证资金安全的前提下，实现资金的高效运用，支持公司业务的快速发展。

资金主管岗位说明书（1）

一、岗位职责

负责公司资金管理工作，确保公司资金安全、合理、高效运作。

制定并执行公司资金管理政策、制度及流程，确保资金管理工作规范、有序。

监督、检查各部门资金使用情况，确保资金使用符合公司战略目标和经营计划。

负责公司银行账户、票据、支票等资金支付、收据管理工作。

负责公司融资工作，包括融资渠道的拓展、融资方案的制定和实施。

负责公司内部资金调拨、资金结算、外汇管理等各项工作。

协调、处理与银行、税务、审计等相关部门的资金事务。

对公司资金风险进行评估、监控，并提出防范措施。

定期编制资金报表，为公司经营决策提供数据支持。

完成上级领导交办的其他工作任务。

二、任职资格

本科及以上学历，金融、财务、经济等相关专业优先。

5年以上资金管理相关工作经验，具备丰富的资金运作经验和风险管理能力。

熟悉国家金融政策、法律法规，具备较强的政策敏感度。

具备良好的沟通协调能力和团队协作精神。

熟练使用办公软件及财务软件，如Excel、Word、金蝶、用友等。

具有CET-4以上英语水平，具备良好的英语听说读写能力。

身体健康，能够适应快节奏的工作环境。

三、工作内容

制定资金管理制度和流程，完善资金管理体系。

监督各部门资金使用，确保资金使用合理、合规。

拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。

协调与银行、税务、审计等相关部门的资金事务。

定期编制资金报表，为公司经营决策提供数据支持。

对公司资金风险进行评估、监控，并提出防范措施。

参与公司重大项目的资金测算、预算编制等工作。

组织、实施资金培训，提高员工资金管理水平。

跟踪了解金融市场的动态，为资金管理工作提供信息支持。

完成其他临时性工作任务。

四、绩效考核

工作效率：根据工作完成情况进行考核。

工作质量：根据工作成果进行考核。

风险控制：根据风险发生情况进行考核。

团队协作：根据团队协作情况进行考核。

业务知识：根据业务能力进行考核。

综合素质：根据综合素质进行考核。

五、培训与发展

提供系统的培训课程，包括专业知识和技能培训。

定期组织员工参加外部培训，提升员工综合素质。

建立内部晋升机制，为员工提供良好的职业发展平台。

关注员工成长，为员工提供个性化的发展规划。

建立完善的激励机制，激发员工工作积极性。

资金主管岗位说明书（2）

一、岗位概述

岗位名称：