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资产管理系统（EAM）管理办法

中国移动通信集团江苏有限公司

资产管理系统（EAM）管理办法

（试行）

第一章总则

第一条为加强固定资产实物管理，确保资产管理系统（以下简称EAM）管理规范、信息安全，遵循SOX法案内控工作相关要求，对EAM系统的管理原则及相关业务处理流程要求等进行统一管理，特制定本办法。

第二条本办法适用范围和人员：本办法适用于省、市公司拥有EAM系统身份标识的所有人员，包括主机数据库访问人员以及根据授权接入EAM系统的其他人员。

第二章管理、维护职责与分工

第三条全省EAM系统的管理和维护分为两个层次：业务应用层面的管理与维护和系统运行技术层面的管理与维护。

省公司财务部（各分公司计划财务部）负责EAM系统业务功能正常运行所必须的业务应用层面的管理与维护。

省信息技术中心负责EAM系统运行技术层面的管理与维护

1．省公司财务部主要职责为：总体协调EAM系统的框架和制定各管理流程；对系统进行使用监督、流程技术优化；协助分公司对系统中应用模块进行推广、使用与培训，并定期组织会议和交流。

2．各分公司计划财务部主要职责为：牵头组织管理本公司固定资产，维护EAM系统数据，监督与指导固定资产管理部门和使用部门进行适当的系统操作；定期从MIS系统更新财务信息；维护系统各项基础数据，如：供应商、备件编码、员工、部门、审批人、成本中心等；负责确认并审核本地市EAM系统使用人员名单并进行权限分配；收集、汇总本公司系统及业务流程需求；配合省公司对应用模块进行应用推广、业务培训；负责贯彻落实全省固定资产管理制度、工作流程、实施细则等日常工作。

3.省公司信息技术中心负责EAM系统运行技术层面的管理与维护。主要职责为：EAM系统的功能开发；系统正常运行所必须的平台、用户、数据库等技术支持与设备维护；与各接口（MIS、OA等）的流程配备、资源协调及安全管理等方面工作。

第三章系统角色及权限管理

第四条EAM系统权限管理为省、市两级管理模式：

省公司财务部负责省公司本部用户及地市分公司应用系统管理员的权限管理。

省公司信息技术中心负责主机、数据库及系统平台运行所需的权限管理。

分公司计划财务部负责本地市具有操作权限人员的权限申请、分配、审核及管理，赋予系统用户相应的系统角色。

第五条各分公司设置EAM应用系统管理员一名。

分公司EAM应用系统管理员主要维护管理职责为：

1．熟悉系统流程设置和使用方法，督促并指导各层面操作人员正确使用系统、及时进行日常业务数据处理；

2．分配资产标签号；删除不必要的资产、地点、逻辑设备，解除资产结构关系；删除错误的系统工单；管理用户；设置邮件及手机短信提醒；维护各类基础数据，如：供应商、备件编码、员工、部门、审批人、成本中心等。

3．负责确认分公司内系统使用人员名单及权限分配，确保职责分工明确；

4．根据业务需要，收集、汇总本公司各类系统及相关流程问题及需求，及时向部门领导和省公司汇报，必要时申请系统需求开发；

5．配合各项业务的应用推广、业务培训、规章制度的执行，以及内容的更新与维护等EAM日常工作。

第六条EAM应用系统管理员应每半年检查系统基础数据，如用户、员工、部门等，不必要的数据应及时清理删除。

第七条EAM应用系统管理员应妥善保管帐号，不得外借他人。各公司不得以系统管理员帐号直接执行资产新增、维护、报废等具体的业务操作。

第八条EAM用户应妥善保管自己的帐号，不得外借他人。各公司应妥善管理EAM用户，注意职责分工原则，不得一人同时使用同一业务流程中的多个帐号进行业务操作。

第九条用户权限分配：

1.EAM系统使用者的权限分配，须首先在保证信息安全的前提下，根据实际业务需求及不相容职责分工原则，遵循统筹规划、分级设置、有效监督、与岗位职责相匹配的原则进行管理。EAM系统基于用户角色进行权限控制。

2.各分公司EAM应用系统管理员在进行权限分配时必须充分考虑到系统安全性及相关业务和流程管理规定；用户系统权限对应系统角色、用户岗位职责变化时系统角色及权限应进行相应调整。

第十条部门资产管理员变动时，须将本部门固定资产盘点清楚并办理交接手续，部门领导须在场监督交接过程，并在交接文档上签字。交接文档内容应包括：交接日EAM中本部门资产台帐及与实物核对情况；交接日EAM中未完成工单和OA中未结束流程的审批单；其他未尽事宜。交接文档一式三份，双方各留一份，并交一份至EAM系统管理员处留存。EAM系统管理员凭交接文档在EAM系统中变更用户。

第十一条权限复核

各分公司应用系统管理员应每半年（暂定每年6月份和12月份）由从系统中调取用户清单，交各使用部门进行确认，不需要的用户应及时删除或停用，并将审核结果反馈省公司财务部。

第十二条密码管理：