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政府专项债发行合同6篇

篇1

甲方（发行主体）：XX省人民政府

乙方（认购主体）：XX商业银行

鉴于甲方需要发行政府专项债，乙方愿意认购该债券。根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，双方达成如下协议：

一、债券发行条款

1.债券名称：XX省人民政府专项债

2.债券面值：每份面值为100元

3.债券期限：5年期

4.债券利率：年利率为4.5%

5.债券发行规模：本次发行总额为10亿元人民币

6.债券发行方式：采用公开招标方式发行

7.债券上市交易：本次发行的债券将在XX省产权交易中心上市交易

二、认购条款

1.认购方式：乙方通过XX商业银行的网上银行或手机银行进行认购

2.认购期限：自本合同签订之日起5个工作日内完成认购

3.认购金额：乙方认购金额不低于1亿元人民币

4.认购限制：乙方需为合格的机构投资者，且不得以任何形式转让或抵押本次认购的债券

三、资金监管条款

1.募集资金用途：本次发行的债券募集资金将用于XX省的基础设施建设和公共服务项目

2.资金监管：乙方将认购资金划入甲方指定的监管账户，甲方将按照相关法律法规和本合同约定使用募集资金

3.还款保障：甲方将采取多种措施保障本次债券的还款能力，确保乙方投资安全

四、违约责任条款

1.甲方违约责任：如甲方未能按照合同约定使用募集资金或未能按时支付利息或本金，将视为甲方违约。乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

2.乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定完成认购或未能按时支付认购资金，将视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

五、争议解决条款

1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

2.争议解决费用：争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、保全费、执行费等，均由违约方承担

六、其他条款

1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效

2.合同终止条件：本合同在以下情况下可终止：双方协商同意；甲方提前偿还全部债券本金并支付完毕利息；乙方完成认购并支付完毕认购资金；其他法律法规或本合同约定的情况

3.其他未尽事宜：双方可在协商一致的情形下，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。同时，双方应共同遵守相关法律法规和本合同约定，确保本次债券发行的顺利进行。

篇2

合同编号：XXXX-ZXXXXX-XXXX

甲方（发行方）：[发行方名称]

乙方（认购方）：[认购方名称]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府专项债管理暂行办法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方发行政府专项债及乙方认购相关事宜达成一致，签订本合同。

第一条合同概述

1.1甲方系一家依法成立并有效存续的[发行方类型]，具备发行政府专项债的资格和能力。

1.2乙方系一家依法成立并有效存续的[认购方类型]，具备认购政府专项债的资质和需求。

1.3甲方计划发行政府专项债[债券金额]，期限为[债券期限]，利率为[债券利率]，具体以相关主管部门批准的文件为准。

1.4乙方计划认购甲方发行的政府专项债[认购金额]，具体以本合同约定为准。

第二条发行与认购

2.1甲方按照相关法律法规及主管部门批准的文件，发行政府专项债。

2.2乙方在充分了解甲方专项债发行文件及风险因素的基础上，自愿认购甲方发行的政府专项债。

2.3乙方认购的政府专项债金额为[认购金额]，具体以本合同约定为准。

2.4乙方应按照本合同约定的时间和方式，将认购资金划入甲方指定的账户。

第三条资金划拨与结算

3.1甲方应在收到乙方认购资金后，及时确认并出具相应的收款凭证。

3.2乙方应确保认购资金的来源合法、合规，并自行承担因资金来源问题引发的所有责任。

3.3甲方和乙方应按照相关法律法规及本合同约定，共同确保资金划拨与结算的安全、准确、及时。

第四条债权管理与服务

4.1甲方应按照相关法律法规及本合同约定，对乙方认购的政府专项债进行管理和服务。

4.2甲方应确保专项债的安全性和稳定性，并按照约定的利率和期限向乙方支付利息和本金。

4.3乙方有权了解其认购的政府专项债的管理和使用情况，并有权要求甲方提供相关的信