烟草分公司财务科工作总结及工作计划PPT.pptx

烟草分公司财务科工作总结及工作计划

工作总结财务分析预算管理资金管理内部控制与合规管理未来工作计划

工作总结01

过去一年工作回顾完成了日常财务核算工作，确保了财务数据的准确性和完整性。制定了详细的年度预算，并进行了有效的执行和监控。实施了严格的成本控制措施，降低了公司运营成本，并进行了深入的成本分析。合理规划了公司资金使用，确保了公司运营资金的充足和稳定。财务管理与核算预算管理与执行成本控制与分析资金管理与筹划

财务数字化建设预算控制成果财务分析能力提升团队协作与沟通成绩与亮功推进了财务数字化管理系统，提高了财务管理效率和准确性。通过精细化预算管理，实现了预算内支出的有效控制，节约了公司成本。通过对财务数据的深入分析，为公司决策提供了有力支持。财务科内部团队协作紧密，与其他部门沟通顺畅，共同为公司发展贡献力量。

存在问题与不足财务风险防范意识不足在应对财务风险方面，还需加强风险防范意识和应对措施。财务流程优化空间部分财务流程存在繁琐、不高效的问题，有进一步优化的空间。高素质人才缺乏随着公司业务的发展，对高素质财务人才的需求越来越迫切。

财务分析02

截至年底，公司资产总额达到XX亿元，较上年增长XX%，主要得益于销售收入的稳步增长和有效的资产管理。资产总额公司负债总额为XX亿元，较上年下降XX%，表明公司在控制债务规模和优化债务结构方面取得了显著成效。负债总额公司实现净利润XX亿元，较上年增长XX%，盈利能力稳步提升。利润水平财务状况概述

公司全年实现销售收入XX亿元，较上年增长XX%，主要得益于市场拓展和产品结构的优化。销售收入成本费用税金支出公司全年发生成本费用XX亿元，较上年下降XX%，表明公司在成本控制方面取得了显著成效。公司全年缴纳各项税金XX亿元，较上年增长XX%，依法履行了纳税义务。030201收入支出情况

通过优化采购策略和加强供应商管理，公司采购成本较上年下降XX%。采购成本通过合理调整人员结构和提高劳动生产率，公司人力成本较上年下降XX%。人力成本通过加强预算管理和费用控制，公司期间费用较上年下降XX%。期间费用成本控制效果

预算管理03

根据公司战略规划和年度经营计划，结合历史数据和市场预测，科学合理地编制年度预算，确保预算与公司目标相一致。预算编制严格按照预算编制的要求和进度执行预算，确保各项支出控制在预算范围内，同时加强预算执行的监督和反馈。预算执行预算编制与执行

在预算执行过程中，如遇市场环境变化、政策调整等不可抗力因素，及时提出预算调整方案，确保公司运营不受影响。对预算调整的原因进行深入分析，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。预算调整及原因分析原因分析预算调整

预算考核建立科学的预算考核体系，对预算执行情况进行定期考核，确保预算目标得以实现。激励机制根据预算考核结果，对表现优秀的部门和个人给予相应的奖励和激励，激发全体员工参与预算管理的积极性和主动性。预算考核与激励机制

资金管理04

资金使用严格按照公司预算和资金使用计划进行支出，确保资金的有效利用和合规性。资金筹措积极与各大银行合作，通过短期贷款、长期贷款等方式筹措资金，确保公司运营和项目投资需求得到满足。资金监控建立资金监控机制，实时掌握公司资金状况，确保资金安全。资金筹措及使用

建立完善的应收账款确认流程，确保应收账款的真实性和准确性。应收账款确认制定有效的催收策略，加强与客户的沟通，提高应收账款的回收率。应收账款催收建立风险评估机制，对应收账款进行定期评估，及时识别和应对潜在风险。应收账款风险控制应收账款管理

现金流管理合理安排现金流的流入和流出，确保公司现金流的稳定和充足。风险控制建立现金流风险控制机制，及时发现并应对现金流风险，确保公司财务安全。现金流预测运用专业的预测方法，对公司未来现金流进行预测，为公司决策提供数据支持。现金流预测与风险控制

内部控制与合规管理05

123制定和完善了一系列财务管理制度，包括资金管理、费用报销、会计核算等方面，确保公司财务工作的规范化和标准化。建立健全内部控制制度设立了内部审计岗位，定期对公司财务进行审计检查，确保财务数据的真实性和准确性。强化内部监督机制引入先进的财务管理软件，实现财务数据的实时更新和处理，提高财务管理效率和准确性。推进信息化建设内部控制体系建设

03强化合规检查与监督定期对公司各项业务进行合规检查，确保公司业务符合法律法规和监管要求。01加强合规意识培训定期开展合规知识培训，提高员工合规意识和风险识别能力。02建立合规风险数据库收集和整理各类合规风险信息，建立合规风险数据库，为公司决策提供参考。合规风险识别与防范

认真整改审计问题针对审计发现的问题，认真分析原因，制定整改措施，并按计划推进整改工作。加强与审计机构的沟通与审计机构保持密切联系，