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从全局出发，贯彻适当从紧预算政策

——2003年集团总部预算纲要

集团财务企划部

2002年9月30日（必威体育精装版修改）;内容提要

Part12003年预算总体原则

Part22003年预算主要变化

Part3建议的2003年费用预算控制总额

Part42003年集团总部预算分类及界定

Part5预算责任分工与工作方式

Part6预算编审流程与工作进度

Part7预算编制注意事项;Part12003年预算总体原则;2002年做法;Part22003年预算主要变化（1/2）——预算理念;根据公司领导指示，参照预算原则，充分考虑公司利润目标影响、业务发展需要和承受能力。

结合2002年预算及执行情况，初步测算，总体费用需在2002年年中调整后的预算基础上下调15%。;Part42003年集团总部预算分类及界定;Part5预算责任分工与工作方式;1、召开启动会;Part7预算编制注意事项;一、费用支出与资本性支出分类及认定办法;二、主要预算科目内涵及预算标准（1/5）;3、境外差旅费(新文件正在会签，暂时按原来文件编制）

国（境）外出差开支标准按照财政部《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》及《补充规定》和平保办〔2001〕47号文件执行。

4、市内交通费

各部门应根据实际需要编列，并按每人不超过30元/月进行控制。

5、其他

毕业分配、调户、内部借调以及长期出差员工差旅费标准根据平保办〔2002〕1号《关于下发〈总公司差旅费报销制度（2001年修订版）〉的通知》核定。;二、主要预算科目内涵及预算标准（2/5）;二、主要预算科目内涵及预算标准（3/5）;二、主要预算科目内涵及预算标准（4/5）;二、主要预算科目内涵及预算标准（5/5）;三、专业公司受益项目预算编制及分摊基础确定（1/2）;三、专业公司受益项目预算编制及分摊基础确定（2/2）;四、跨年度或跨部门项目预算编制;五、需要专业公司配合的共同性项目预算编制;六、财务联系人分工及联系方式;七、附表（含表格关系及填写说明）;附表1.1公共费用预算表

—填表部门：财务核算部/财务企划部;附表1.2折旧/摊销费用预算表

—填写部门：财务核算部;附表2.1综合部门年度工作计划书

—填表部门：各综合部门;附表2.2综合部门预算表

—填表部门：各综合部门;附表2.330万元以上项目预算表

—填表部门：各综合部门;附表2.4跨年度项目预算表

—填表部门：各综合部门;附表2.5综合部门预算月度分解表

—填表部门：各综合部门;附表3.1附属公司及业务性部门年度工作计划书

—填表部门：附属公司及业务性部门

;附表3.2附属公司及业务性部门利润预算表（简要）

—填表部门：附属公司及业务性部门

;附表3.3附属公司及业务性部门现金流预算表（简要）

—填表部门：附属公司及业务性部门;附表3.4附属公司及业务性部门预算表

—填表部门：附属公司及业务性部门;附表3.5附属公司及业务性部门预算月度分解表

—填表部门：附属公司及业务性部门;附表3.630万元以上项目预算表

—填表部门：附属公司及业务性部门;附表3.7跨年度项目预算表

—填表部门：附属公司及业务性部门;附表4.1重大专项项目预算表

—填表部门：重大专项项目主办/经办部门;附表4.2跨年度项目预算表

—填表部门：重大专项项目主办/经办部门;附表4.3重大专项项目预算月度分解表

—填表部门：重大专项项目主办/经办部门;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛