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中国银行对公外汇账户管理协议7篇

篇1

一、协议前言

本协议旨在明确中国银行（以下简称“银行”）与公司（以下简称“客户”）之间关于对公外汇账户管理的权利和义务关系。银行作为专业的金融机构，具备丰富的外汇管理经验和高效的金融服务体系，愿为客户提供优质的对公外汇账户管理服务。客户作为具有法人资格的机构，具有独立的民事行为能力和经济实力，能够独立承担法律责任和义务。

二、协议正文

1.账户管理

1.1银行负责为客户开设、维护和关闭对公外汇账户。在账户管理过程中，银行将严格遵守相关法律法规和监管规定，确保账户的安全和合规性。

1.2客户应当确保其所开设的对公外汇账户符合法律法规和监管规定的要求，并承担由此产生的法律责任。同时，客户应当积极配合银行的账户管理工作，提供必要的资料和信息。

2.资金管理

2.1银行将确保对公外汇账户的资金安全。客户应确保其资金来源的合法性和合规性，并承担由此产生的法律责任。

2.2银行有权对客户的资金进行监管和管理，以确保资金的安全和合规性。在特殊情况下，银行有权对客户的资金进行冻结或划转，以确保资金的安全。

3.风险管理

3.1银行将建立健全的风险管理制度，对客户的外汇交易进行风险评估和控制，以确保交易的合规性和安全性。

3.2客户应当了解并接受银行的风险管理制度，确保其所进行的外汇交易符合法律法规和监管规定的要求。

4.客户服务

4.1银行将为客户提供高效、优质的金融服务，确保客户外汇交易的顺利进行。

4.2客户有权要求银行提供必要的交易咨询和支持服务，以协助客户完成外汇交易。

5.争议解决

5.1如因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2在争议解决过程中，双方应遵守法律法规和监管规定的要求，确保争议处理的合法性和合规性。

三、协议生效与终止

3.1本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为______年。协议期满后，如双方继续合作，可续签本协议。

3.2在协议有效期内，双方应遵守本协议的约定，不得擅自变更或解除本协议。如需变更或解除本协议，应提前______天书面通知对方，并协商解决相关事宜。

3.3协议终止后，银行有权关闭客户对公外汇账户，客户应确保其在账户关闭前完成所有未完成的交易和结算事宜。

四、其他条款

4.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.2本协议的解释权归银行所有。如有任何疑问或需要解释，银行有权进行解释和说明。

篇2

甲方：[甲方公司名称]

乙方：中国银行股份有限公司[乙方公司名称]

鉴于甲方需要在乙方处开立对公外汇账户，用于接收和存储外汇资金，并委托乙方提供相关的账户管理和服务，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、账户管理

1.开户及变更管理

甲方应在乙方处开立对公外汇账户，用于接收和存储外汇资金。甲方如需变更账户信息或进行其他账户操作，应提前书面通知乙方，并确保通知内容真实、准确。乙方将在收到通知后尽快协助甲方完成相关操作。

2.账户余额管理

甲方应确保账户余额充足，并按时向乙方提供必要的账户余额查询信息。乙方将在收到相关信息后尽快协助甲方查询账户余额。

3.账户风险管理

甲方应自行承担账户风险，包括但不限于汇率风险、利率风险等。乙方将在提供账户管理服务时尽力协助甲方规避相关风险，但无法完全保证规避风险的效果。

二、服务内容

1.外汇存款服务

乙方将为甲方提供外汇存款服务，甲方可将外汇资金存入乙方处，并获得相应的利息收益。具体存款方式将由双方协商确定。

2.外汇汇款服务

乙方将为甲方提供外汇汇款服务，甲方可向指定账户进行外汇汇款操作。具体汇款方式将由双方协商确定。

3.外汇交易服务

乙方将为甲方提供外汇交易服务，甲方可在乙方处进行外汇买卖操作。具体交易方式将由双方协商确定。

三、费用及收费

1.账户管理费

甲方需向乙方支付账户管理费，具体费用标准将由双方协商确定。乙方将在每月的第一个工作日从甲方账户中扣除相应的账户管理费。

2.外汇存款利息

甲方在乙方处进行外汇存款所获得的利息收益将按照乙方的规定进行计算和支付。乙方将在每个季度结束后的十个工作日内将利息收益支付到甲方指定的账户中。

3.外汇汇款手续费

甲方在乙方处进行外汇汇款操作需要支付一定的手续费，具体费用标准将