出纳月工作总结范文.pptx

出纳月工作总结范文

工作概述与完成情况

现金管理与流水账核对

银行存款业务处理与对账

票据管理、报销审核及支付跟踪

目录

税务申报、发票开具及归档整理

团队协作、沟通技能提升及自我评价

目录

01

工作概述与完成情况

现金及银行存款管理

票据管理

报销审核

财务报表编制

负责日常现金收支、银行存款的存取和转账，确保资金安全。

负责员工报销单据的审核、登记和付款工作，确保报销的合规性和准确性。

负责各类票据的开具、审核、整理和保管工作，确保票据的合法性和规范性。

协助会计编制现金流量表等财务报表，提供准确的财务数据支持。

部分现金收支业务未严格按照规定流程办理，存在一定风险。需加强现金管理制度的培训和执行力度。

现金管理风险

个别票据开具存在不规范现象，如未填写完整、字迹模糊等。需加强票据管理规范性的培训和监督。

票据管理不规范

部分报销单据审核不够严谨，存在漏审、错审情况。需加强报销审核流程的规范性和严谨性。

报销审核不严谨

加强现金管理制度的执行力度，确保现金收支业务的合规性和安全性。

严谨报销审核流程，加强报销单据的审核力度和准确性。

规范票据管理流程，提高票据开具、审核、整理和保管工作的规范性。

协助会计做好财务报表编制工作，提供准确的财务数据支持。同时，加强自身专业知识和技能的学习和提升，不断提高工作质量和效率。

02

现金管理与流水账核对

本月现金收入总额

详细记录了每笔现金收入的来源和金额，确保账目清晰。

本月现金支出总额

对每笔现金支出进行了严格的审核和记录，避免了不必要的浪费。

现金余额及变动情况

实时掌握了现金余额的变动，为公司的资金安排提供了重要依据。

发现差异的原因分析

对发现的账目差异进行深入分析，找出产生差异的原因。

及时调整账目记录

根据差异原因，及时调整账目记录，确保账目的准确性。

预防措施的制定

针对可能出现的账目差异，制定有效的预防措施，避免类似问题再次发生。

03

加强内部沟通与协作

加强与相关部门的沟通与协作，共同维护现金管理和流水账核对的准确性和及时性。

01

改进现金管理流程

针对现金管理中存在的问题，提出改进方案并付诸实施。

02

提高流水账记录效率

通过优化流水账记录方式，提高了记录效率，减少了工作量。

03

银行存款业务处理与对账

支出明细

详细列出本月银行存款支出，包括采购付款、工资发放、税费缴纳等，保证每笔支出都符合公司规定和审批流程。

收入明细

记录本月所有银行存款收入，包括销售收入、利息收入、其他业务收入等，确保每笔收入都有明确的来源和金额。

明细核对

将银行存款日记账与银行对账单进行逐笔核对，确保收支明细一致，无遗漏或错误。

每月初从银行获取上月对账单，确保及时获取并妥善保管。

对账单获取

核对流程

差异处理

制定详细的核对流程，包括核对人员、核对时间、核对方式等，确保核对工作有序进行。

如发现对账单与银行存款日记账存在差异，及时查明原因并进行处理，确保账实相符。

03

02

01

针对不同类型的差异，制定相应的解决方法，如补充凭证、调整账目等，确保差异得到妥善处理。

解决方法

明确差异处理的时间节点，如差异发现后的多少个工作日内必须解决等，确保差异处理及时有效。

时间节点

加强银行存款业务的内部控制，如制定严格的审批流程、实行岗位分离等，降低差异发生的可能性。

根据本月工作总结，提出针对性的优化建议，如改进核对流程、提高对账效率等，为下月工作提供参考。

优化建议

预防措施

04

票据管理、报销审核及支付跟踪

按时收集、整理销售部门开具的发票，确保信息准确无误，及时录入系统。

销售发票

对采购部门提交的发票进行认真审核，核对采购订单、入库单等信息，确保发票真实有效。

采购发票

收集员工提交的费用报销单据，按照公司规定进行审核，确保报销合理合规。

费用报销单据

审核要点

发票抬头、税号、开票日期、金额等信息是否准确无误；报销内容是否符合公司规定；签字审批手续是否齐全。

注意事项

对不符合规定的报销单据及时退回，要求员工补充完善；对疑似虚假发票进行认真甄别，防止财务风险。

支付状态跟踪

及时关注银行支付状态，对未支付成功的款项进行原因分析和处理，确保资金及时到账。

反馈机制

定期向相关部门和员工反馈支付情况，对支付过程中出现的问题进行沟通协调，确保支付流程顺畅。

加强票据管理

优化报销流程

强化支付跟踪

提升专业水平

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03

04

进一步完善票据管理制度，提高票据管理效率，降低管理成本。

简化报销手续，提高报销效率，提升员工满意度。

加强与银行和供应商的沟通协调，提高支付成功率，降低财务风险。

加强出纳人员培训和学习，提高专业素质和技能水平，为公司财务管理提供有力保障。

05

税务申报、发票开具及归档整理

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02

04

梳理现有税务申报流程，识别瓶颈