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2025年2月物业财务个人总结(六)

一、本月收入概况

(1)本月物业收入共计XX万元，其中住宅物业费收入XX万元，占比XX%，较上月增长XX%；商业物业费收入XX万元，占比XX%，较上月增长XX%。此外，公共设施租赁收入XX万元，较上月增长XX%，主要得益于新增停车位租赁的推广。同时，物业管理服务费收入XX万元，较上月增长XX%，主要得益于物业服务质量提升带来的业主满意度提高。

(2)本月物业服务收入中，绿化养护收入XX万元，较上月增长XX%，主要原因是针对小区绿化进行了全面升级，增加了花卉种植和修剪次数。清洁维护收入XX万元，较上月增长XX%，主要得益于小区内垃圾分类工作的深入推进。此外，本月物业维修收入XX万元，较上月增长XX%，主要受益于小区设施设备的定期检查和维护工作的加强。

(3)本月物业管理收入中，其他收入包括广告收入XX万元，较上月增长XX%，主要得益于小区内广告位的充分利用；停车费收入XX万元，较上月增长XX%，主要得益于小区内停车位紧张情况得到缓解，部分业主选择长期租赁停车位。物业租赁收入XX万元，较上月增长XX%，主要得益于小区内部分商业店铺的租赁情况良好。总体来看，本月收入结构较为合理，各项收入均有所增长。

二、本月支出分析

(1)本月物业支出总额为XX万元，其中人工成本占比最高，达到XX%，共计XX万元。具体来看，管理人员工资XX万元，一线员工工资XX万元，社保及公积金XX万元，福利支出XX万元。为提高员工工作积极性，本月对一线员工进行了绩效考核，并给予了一定的绩效奖金，导致人工成本较上月有所上升。此外，物业维护成本为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是小区内部分老旧设施设备进行了更换和维修，如电梯、供水管道等，确保了小区的正常运行。

(2)物业管理费用方面，本月支出XX万元，主要包括公共区域照明、电梯运行、清洁消毒等日常维护费用。其中，公共区域照明费用为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是小区内新增了部分照明设施，提高了小区夜间照明效果。电梯运行费用为XX万元，较上月增长XX%，主要由于电梯使用频率增加，特别是在早晚高峰时段。清洁消毒费用为XX万元，较上月增长XX%，主要得益于小区内疫情防控工作的加强，增加了消毒频次。

(3)本月物业支出中，绿化养护费用为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是针对小区绿化进行了全面升级，增加了花卉种植和修剪次数，以及引进了新型节水灌溉系统。此外，安全防范费用为XX万元，较上月增长XX%，主要由于加强了小区的安保措施，增设了监控设备，并提高了安保人员的巡逻频率。其他支出包括水电费XX万元，较上月增长XX%，主要由于小区内用水用电量有所增加。总体来看，本月支出结构较为合理，但部分支出项目有所增长，需进一步分析原因并采取措施降低成本。

三、成本控制与优化措施

(1)为有效控制成本，本月我们实施了一系列优化措施。首先，在人工成本方面，我们对员工进行了重新评估，通过优化岗位设置和减少冗余职位，节省了XX万元。同时，实施灵活用工制度，根据工作需求调整用工数量，进一步降低了人力成本。此外，通过引入智能化设备，如自动清洁机器人，替代部分人工清洁工作，每月节省成本XX万元。

(2)在物业管理费用方面，我们对公共设施的维护周期进行了调整，延长了部分设备的更换周期，如将电梯的维护周期从每半年一次延长至每年一次，节省了XX万元。同时，通过集中采购和与供应商谈判，降低了公共区域照明、电梯运行等日常维护费用，累计节省XX万元。此外，我们引入了节能照明设备，预计每年可节省能源费用XX万元。

(3)针对绿化养护成本，我们采取了以下措施：首先，对绿化区域进行了合理规划，减少了不必要的绿化面积，节省了绿化材料成本。其次，引入了节水灌溉系统，预计每年可节省水资源费用XX万元。最后，通过培训员工和业主，提高了大家对绿化养护的认识和参与度，降低了绿化维护的人力成本。这些措施的实施，预计将使绿化养护成本降低XX%。通过这些成本控制与优化措施，本月物业总成本较上月降低了XX%，为物业的可持续发展奠定了坚实基础。

四、预算执行情况及调整建议

(1)本月预算执行情况显示，整体支出较预算有所超支，主要原因在于人工成本和物业管理费用的增加。具体来看，人工成本超出预算XX%，主要由于新项目启动导致的员工招聘和培训费用增加。物业管理费用超出预算XX%，主要原因是小区内部分设施设备的维修费用高于预期，如电梯维修和供水管道更换等。针对这一情况，我们建议对预算进行适当调整，特别是在人工成本和设备维护预算方面增加预留。

(2)预算执行过程中，我们发现部分预算项目并未按照预期使用，如公共设施租赁收入低于预算XX%，广告收入低于预算XX%。这提示我们需要重新审视预算编制的合理性，并在下一个月的预算中适