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往来账目对账函

一、函件抬头

(1)尊敬的[对方公司名称]财务部：

您好！我司[贵司名称]财务部在此就双方往来账目进行对账，特此发出此函。根据双方之前的业务往来记录，截至[对账截止日期]，我司与贵司的往来账款总额为[账款总额]，具体包括应收账款[应收账款金额]元，应付账款[应付账款金额]元。为确保账目的准确性和双方权益，我司财务部特向贵司发出此函，恳请贵司予以核对。

(2)为方便贵司核对，现将我司截至[对账截止日期]的往来账目明细列表附后，详细列出了双方的交易日期、交易内容、应收应付金额等关键信息。请您在收到此函后，核对以下信息，如有任何疑问或差异，请及时与我司财务部联系。我们非常重视双方的财务关系，期待通过此次对账，进一步增进彼此的信任与合作。

(3)鉴于本次对账的重要性，为确保对账工作的高效和准确性，我司财务部已安排专人对账工作进行了详细的规划和部署。我们将严格按照双方约定的对账流程和时间节点进行操作，并确保所有数据的真实性和完整性。在此过程中，如贵司有任何特殊需求或要求，请及时告知我司，我们将尽力满足。

附件：[附件名称]，包括[附件内容概述]。敬请查收。

期待贵司的回复，并感谢您对我司工作的支持与配合。

[贵司名称]

[财务部名称]

[联系人姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]

[日期]

二、函件正文

(1)依据《中华人民共和国合同法》及双方签订的《[合同名称]》合同条款，贵司与我司之间自[起始日期]起至[对账截止日期]止的往来账目已累计达到[金额]元。为维护双方财务关系的稳定性和准确性，我司财务部对这段时间内的交易记录进行了详细梳理，发现以下几项需要特别关注：

(2)首先，应收账款方面，我司应收贵司的款项为[应收账款金额]元，其中包括销售商品[金额]元、提供劳务[金额]元等。根据合同约定，贵司应在[付款期限]内支付上述款项。然而，截至目前，贵司尚有[金额]元款项未支付，已超过[逾期天数]天。为避免影响双方合作关系，请贵司尽快处理此款项。

(3)其次，应付账款方面，我司应向贵司支付的款项为[应付账款金额]元，涉及采购商品[金额]元、接受服务[金额]元等。根据合同约定，我司应在[付款期限]内完成支付。经核对，我司已按照约定时间支付了[已支付金额]元，尚有[金额]元款项未支付。为维护双方权益，请贵司核对并确认我司的支付记录，如有误，请及时与我司财务部沟通解决。

特此函告，期待贵司的积极响应，共同维护双方的财务健康和合作关系。如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我司财务部联系。

[贵司名称]

[财务部名称]

[联系人姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]

[日期]

三、函件附件

(1)附件一：[对账函附件名称]——往来账目明细表

该明细表详细列出了贵司与我司之间的所有交易记录，包括但不限于交易日期、交易类型、交易金额、应收应付状态等关键信息。以下是部分截图：

交易日期：2023年3月1日

交易类型：销售商品

交易金额：人民币100,000元

应收应付状态：应收

交易日期：2023年4月15日

交易类型：提供劳务

交易金额：人民币50,000元

应收应付状态：应付

交易日期：2023年5月10日

交易类型：采购商品

交易金额：人民币200,000元

应收应付状态：应付

请注意，此明细表仅为部分截图，完整明细表已附于本函件附件中，敬请查收。

(2)附件二：[对账函附件名称]——应收账款明细表

应收账款明细表详细列出了贵司向我司应支付的款项，包括交易日期、交易内容、应收金额、应收状态等。以下是部分截图：

交易日期：2023年2月15日

交易内容：销售商品

应收金额：人民币150,000元

应收状态：逾期未收

交易日期：2023年3月20日

交易内容：提供劳务

应收金额：人民币80,000元

应收状态：已收

交易日期：2023年4月30日

交易内容：采购商品

应收金额：人民币300,000元

应收状态：已收

请注意，此明细表仅为部分截图，完整明细表已附于本函件附件中，敬请查收。

(3)附件三：[对账函附件名称]——应付账款明细表

应付账款明细表详细列出了我司向贵司应支付的款项，包括交易日期、交易内容、应付金额、应付状态等。以下是部分截图：

交易日期：2023年1月10日

交易内容：采购商品

应付金额：人民币200,000元

应付状态：已支付

交易日期：2023年2月20日

交易内容：接受服务

应付金额：人民币120,000元

应付状态：已支付

交易日期：2023年3月15日

交易内容：销售商品

应付金额：人民币160,000元

应付状态：已支付

请注意，此明细表仅为部分截图，完整明细表已附于本函件附件中，敬请查收。如有任何疑问或需要进一步核实，请及时与我司财务部联系。

四、函件落款

(1)经过对双方往来账目