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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
特定私募基金回购协议版B版
本合同目录一览
1.定义与术语解释
1.1合同主体
1.2私募基金
1.3回购协议
1.4特定资产
1.5收益分配
1.6费用
1.7监管机构
1.8交易日
1.9回购价格
1.10回购期限
2.私募基金的设立与运作
2.1私募基金的设立
2.2私募基金的运作
2.3私募基金的管理
2.4私募基金的托管
3.回购协议的订立与履行
3.1回购协议的订立
3.2回购协议的履行
3.3回购义务的履行
3.4回购款项的支付
4.收益分配与亏损承担
4.1收益分配
4.2亏损承担
5.费用与支出
5.1费用承担
5.2支出报销
6.私募基金的信息披露与报告
6.1信息披露
6.2定期报告
6.3重大事项报告
7.合同的变更与解除
7.1合同变更
7.2合同解除
8.违约责任
8.1违约行为
8.2违约责任
9.争议解决
9.1争议解决方式
9.2仲裁
9.3诉讼
10.合同的生效、终止与解除
10.1合同生效
10.2合同终止
10.3合同解除
11.必威体育官网网址条款
11.1必威体育官网网址义务
11.2例外情况
12.法律适用与争议解决
12.1法律适用
12.2争议解决
13.其他条款
13.1不可抗力
13.2合同的转让
13.3附件
14.合同的签署
14.1签署程序
14.2签署日期
14.3签署地点
第一部分：合同如下：
第一条定义与术语解释
1.1合同主体
甲方：（甲方名称）
乙方：（乙方名称）
1.2私募基金
本合同所指的私募基金是指由甲方根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规设立并备案的，由乙方指定的特定资产组成的投资基金。
1.3回购协议
回购协议是指甲方在特定条件下，按照约定的价格和期限，从乙方手中回购私募基金份额的协议。
1.4特定资产
特定资产是指乙方根据合同约定，投资于甲方的私募基金中的资产。
1.5收益分配
收益分配是指私募基金产生的收益按照约定比例在甲方和乙方之间进行分配。
1.6费用
费用包括私募基金管理费、托管费、审计费等，由甲方承担。
1.7监管机构
监管机构是指中国证监会及其派出机构，对本合同涉及的私募基金进行监督管理。
1.8交易日
交易日是指合同双方约定的进行交易的日子。
1.9回购价格
回购价格是指甲方按照约定条件，从乙方手中回购私募基金份额的价格。
1.10回购期限
回购期限是指甲方按照约定条件，从乙方手中回购私募基金份额的期限。
第二条私募基金的设立与运作
2.1私募基金的设立
甲方根据法律法规设立私募基金，并向乙方提供私募基金的相关信息。
2.2私募基金的运作
甲方负责私募基金的日常运作，包括投资管理、资产配置等。
2.3私募基金的管理
甲方作为私募基金的管理人，应按照合同约定，履行管理职责，维护乙方权益。
2.4私募基金的托管
私募基金的托管人由甲方指定，负责私募基金资产的保管和监督。
第三条回购协议的订立与履行
3.1回购协议的订立
甲乙双方根据合同约定，订立回购协议。
3.2回购协议的履行
甲方按照回购协议的约定，履行回购义务。
3.3回购义务的履行
甲方在回购期限内，按照约定的价格和数量，从乙方手中回购私募基金份额。
3.4回购款项的支付
甲方在回购完成后，向乙方支付回购款项。
第四条收益分配与亏损承担
4.1收益分配
私募基金产生的收益，按照约定比例在甲方和乙方之间进行分配。
4.2亏损承担
私募基金发生的亏损，由甲方承担。
第五条费用与支出
5.1费用承担
甲方承担私募基金相关的管理费、托管费、审计费等费用。
5.2支出报销
甲方在合同约定的范围内，承担乙方的合理支出。
第六条私募基金的信息披露与报告
6.1信息披露
甲方按照法律法规和合同约定，对私募基金的信息进行披露。
6.2定期报告
甲方定期向乙方提供私募基金的经营报告。
6.3重大事项报告
甲方在私募基金发生重大事项时，及时向乙方报告。
第八条违约责任
8.1违约行为
甲乙双方违反合同约定，未履行合同义务的，视为违约行为。
8.2违约责任
违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第九条争议解决
9.1争议解决方式
（1）调解；
（2）仲裁；
（3）诉讼。
9.2仲裁
甲乙双方约定仲裁的，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。
9.3
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