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投资基金托管协议8篇

篇1

甲方（委托方）：XXXX投资基金

乙方（受托方）：XXXX银行

鉴于甲方拟设立一只投资基金，并委托乙方对基金资产进行托管，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，特制定本托管协议，以资共同遵守。

第一条托管资产

1.1甲方设立的投资基金（以下简称“基金”），委托乙方进行资产托管。

1.2托管资产的范围包括但不限于基金投资于股票、债券、现金、期货、期权、基金等金融工具所形成的资产。

第二条托管职责

2.1乙方应按照本协议的约定，安全、完整地保管托管资产，并负责办理与托管资产相关的资金划拨、证券交割等业务。

2.2乙方应确保托管资产的安全、完整，不得挪用、侵占或擅自处分托管资产。

2.3乙方应按照甲方的指令，及时办理资金划拨、证券交割等业务，确保托管资产的顺利运作。

2.4乙方应建立完善的托管资产管理制度和风险控制机制，确保托管资产的安全和稳健运作。

第三条委托管理

3.1甲方委托乙方对基金资产进行托管，乙方不得将托管职责转委托给第三方。

3.2甲方应向乙方提供基金的合法设立文件、投资策略、风险控制制度等必要信息。

3.3甲方应确保其委托乙方的基金资产来源合法，且不存在任何法律纠纷或权益争议。

3.4甲方应按照本协议的约定，及时向乙方支付托管费用。

第四条资金划拨与结算

4.1乙方应按照甲方的指令，及时办理托管资产的资金划拨业务。

4.2乙方应确保资金划拨的准确性和安全性，避免出现任何差错或损失。

4.3乙方应及时与甲方进行资金结算，确保双方权益的清晰明了。

第五条信息披露与报告

5.1乙方应定期向甲方提供托管资产的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告，以及托管资产的运作情况和风险控制情况。

5.2乙方应确保所提供的信息真实、准确、完整，且不存在任何虚假记载或误导性陈述。

5.3甲方有权对乙方提供的信息进行审计和监督，确保其合法权益得到保障。

第六条费用与税收

6.1甲方应按照本协议的约定，向乙方支付托管费用。托管费用的具体金额和支付方式应在双方协商一致的基础上确定，并明确载入本协议。

6.2乙方因履行本协议所获得的收入，应依法纳税，并承担相应的税务责任。

6.3甲方因委托乙方进行基金资产托管而产生的相关费用，应由甲方自行承担。这些费用包括但不限于基金投资研究所产生的费用、基金管理人的管理费用等。

6.4除本协议另有约定外，甲乙双方不得以任何理由要求对方承担本协议约定之外的费用或损失。

第七条协议的生效、变更与终止

7.1本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至双方协商一致同意终止。

7.2双方可以根据实际情况，协商一致对本协议的内容进行变更或补充，并签订书面协议确认。

7.3在本协议终止时，乙方应按照甲方的指令，及时办理托管资产的清算和资金划拨等业务，确保双方的权益得到妥善处理。

7.4本协议终止后，甲乙双方仍应遵守本协议的约定，履行未完成的事项和义务。

第八条违约责任与争议解决

8.1如果一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。违约方应按照法律法规的规定和本协议的约定，采取补救措施予以补救。

8.2如果双方在履行本协议过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中，除存在争议的部分外，其他条款仍应继续履行。

篇2

甲方（投资者）：_________

乙方（基金管理人）：_________

丙方（基金托管人）：_________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，为明确各方当事人的权利和义务，保障基金投资者的合法权益，甲方将其合法所有的资金委托给乙方进行投资管理，并由丙方进行托管。现就有关事宜达成如下协议：

一、定义与解释

1.基金：指甲方委托给乙方的投资资金，由乙方按照《基金合同》进行投资管理的金融工具。

2.基金托管人：指丙方，负责按照《基金合同》和《托管协议》的规定，对基金资产进行安全保管和清算服务。

3.基金管理人：指乙方，负责按照《基金合同》和《管理协议》的规定，对基金资产进行投资管理和决策。

二、基金托管服务

1.基金资产的保管：丙方负责将甲方的投资资金安全保管，确保资金不被挪用或侵占。

2.基金资产的清算服务：丙方负