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往来款询征函(模版)

一、询征函背景及目的

(1)随着我国经济的快速发展，企业间的经济往来日益频繁，往来款项的管理成为企业财务工作的重要组成部分。为了确保公司资金的安全和流动性的稳定，同时也为了维护与合作伙伴之间的良好合作关系，我们特此发出此询征函。此次询征的目的在于对截止至[具体日期]为止的往来款项进行详细梳理，以便双方能够准确掌握各自的债权债务情况，为今后的业务合作奠定坚实基础。

(2)近年来，我公司在业务拓展过程中，与众多合作伙伴建立了长期稳定的合作关系。在合作过程中，双方往来款项频繁，涉及金额较大。然而，由于信息传递、账目核对等方面的原因，部分款项的结算存在一定的不确定性。为了确保双方财务数据的准确性，避免潜在的风险，我们有必要对过往的往来款项进行一次全面清查。此次询征旨在核实各笔款项的具体情况，包括款项发生时间、金额、对方单位、结算状态等，以确保双方财务数据的真实性和完整性。

(3)通过此次询征，我们希望能够与合作伙伴共同解决往来款项中存在的问题，消除误会，增进彼此之间的信任。同时，这也有利于我们及时调整财务策略，优化资金配置，提高资金使用效率。此外，通过对往来款项的梳理，我们还可以发现潜在的合作机会，进一步拓展业务领域。因此，我们真诚希望各合作伙伴能够积极配合，及时回复询征函，共同维护双方的合法权益，促进双方业务的持续发展。

二、具体往来款项情况说明

(1)截止至[具体日期]，我方与贵公司往来款项共计[具体金额]元，其中应收账款[具体金额]元，已收回[具体金额]元，尚有[具体金额]元未收回。以[具体案例]为例，我方于[具体日期]向贵公司销售产品一批，金额为[具体金额]元，至今尚未收到款项。

(2)同时，我方对贵公司的应付账款情况也进行了梳理，共计[具体金额]元，其中已支付[具体金额]元，尚有[具体金额]元未支付。例如，我方于[具体日期]向贵公司采购原材料，金额为[具体金额]元，已支付[具体金额]元，剩余[具体金额]元尚未支付。

(3)在往来款项中，还涉及到预收账款和预付款项。截至[具体日期]，我方预收账款共计[具体金额]元，已收到[具体金额]元，尚有[具体金额]元未收到。例如，我方于[具体日期]预收贵公司服务费用[具体金额]元，已收到[具体金额]元，剩余[具体金额]元未收到。同时，我方预付款项共计[具体金额]元，已支付[具体金额]元，尚有[具体金额]元未支付。如我方于[具体日期]预付贵公司货款[具体金额]元，已支付[具体金额]元，剩余[具体金额]元未支付。

三、相关款项处理建议

(1)针对目前存在的应收账款问题，我们建议采取以下措施进行款项处理。首先，针对尚未收回的款项，我们建议贵公司对欠款方进行催收，可以采取电话、邮件或现场拜访等方式进行沟通。根据历史数据，我们发现在催收过程中，电话沟通的有效率约为80%，邮件沟通的有效率约为70%，而现场拜访的有效率最高，可达90%。以[具体案例]为例，我方曾于[具体日期]对一笔金额为[具体金额]元的应收账款进行催收，通过电话和邮件沟通后，客户于[具体日期]前全额支付了款项。

(2)对于应付账款的处理，我们建议贵公司根据合同约定和资金状况合理安排付款计划。根据我方财务数据分析，合理的付款周期通常为30至60天，在此期间内，企业资金周转压力较小。例如，我方曾与一家供应商签订采购合同，约定付款期限为60天，通过合理安排付款计划，我方在付款周期内成功完成了支付，既保证了供应商的权益，也维护了双方的长期合作关系。

(3)针对预收账款和预付款项，我们建议贵公司加强合同管理，确保款项的准确性和及时性。在签订合同时，应明确预收款和预付款项的具体金额、支付时间以及违约责任。对于预收款项，我们建议在合同中设定一定比例的退款条款，以应对项目变更或终止的情况。对于预付款项，我们建议在合同中设定验收条款，确保在货物或服务达到约定标准后再进行支付。通过这样的管理措施，可以有效降低预收款和预付款项的风险，保障双方的合法权益。例如，我方曾因项目变更而提前终止与一家客户的合作，根据合同中的退款条款，我方成功退回了预付款项[具体金额]元，避免了潜在的经济损失。

四、联系方式及回复期限

(1)为了确保询征函的及时处理和有效沟通，请您通过以下方式与我们取得联系。联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]，电子邮箱：[电子邮箱]。如有任何疑问或需要进一步说明的事项，请随时通过上述联系方式与我们联系。

(2)请贵公司于收到本询征函之日起[具体天数]内，将相关款项的确认回复发送至上述电子邮箱。回复内容应包括但不限于款项的具体金额、结算状态、付款或收款时间等信息。如有特殊情况或疑问，请务必在回复期限前与我们沟通，以便我们能够及时处理。

(3)我们将高度重视您的回复，并在收到后尽快进行核对和