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单位财务部2025年工作总结(四)

一、2025年工作回顾

(1)2025年，财务部紧紧围绕公司发展战略，坚持以财务管理为核心，以提高资金使用效率为目标，全面加强财务管理工作。一年来，我们共完成了20个项目的财务预算编制和审核，确保了公司各项预算的合理性和可行性。通过强化成本控制，成功降低了公司整体成本5%，为公司节约资金超过1000万元。在应收账款管理方面，通过优化账龄分析，应收账款周转天数较上年缩短了10天，有效降低了坏账风险。

(2)在财务报表管理方面，我们严格执行财务报告制度，确保了月度、季度、年度财务报表的及时性和准确性。全年共完成财务报表编制及审核50余次，其中，年度财务报表得到外部审计机构的零缺陷反馈。此外，我们积极推动财务信息化建设，成功上线了新的财务管理系统，实现了财务数据的实时监控和分析，提高了财务工作效率。以某大型项目为例，新系统的应用使得项目成本核算时间缩短了30%，大幅提升了项目执行效率。

(3)在税收筹划方面，我们根据国家税收政策，结合公司业务特点，开展了针对性的税收筹划工作。全年共为公司节省税收成本200万元，有效降低了税负。同时，我们加强了与税务部门的沟通协调，确保了公司在税收政策变动时的合规性。在2025年税务检查中，公司未出现任何违规行为，得到了税务部门的充分肯定。这些成果的取得，不仅为公司创造了经济效益，也为公司树立了良好的社会形象。

二、主要工作成效

(1)2025年，财务部在预算管理方面取得了显著成效。通过实施全面预算管理，公司整体预算执行率达到98%，较上年提升了5个百分点。特别是在成本控制方面，通过精细化管理和成本效益分析，实现了成本节约目标，年度成本降低率达到了6.2%。此外，预算管理的透明度和准确性得到了显著提升，为公司战略决策提供了有力支持。

(2)在财务管理信息化建设方面，财务部成功实施了财务共享中心，实现了财务流程的标准化和自动化，提高了财务工作效率。通过共享中心，财务处理时间缩短了40%，错误率降低了30%。同时，信息化建设还推动了财务数据分析能力的提升，通过数据挖掘，为公司提供了更多有价值的财务信息，助力决策层做出更加精准的决策。

(3)在内部控制建设方面，财务部加强了风险管理和内部控制体系建设。通过开展全面风险评估，识别出关键风险点，并制定了相应的风险应对措施。全年共完成内部审计项目5项，发现并纠正了多项潜在风险。此外，内部控制体系的完善有效提升了公司合规经营水平，降低了法律风险和经营风险。

三、存在问题及原因分析

(1)尽管财务部在2025年的工作中取得了一定的成效，但仍然存在一些问题。首先，预算执行过程中的灵活性不足是一个突出问题。由于市场环境变化迅速，部分预算项目在执行过程中难以适应新的市场状况，导致预算调整流程繁琐，影响了预算的及时性和适应性。此外，预算编制过程中，部门间的沟通协作不够充分，未能充分考虑各业务单元的实际需求，影响了预算的整体执行效果。

原因分析：一方面，公司预算管理制度对预算调整的审批流程要求过于严格，导致在市场变化较快的情况下，预算调整的响应速度慢，影响了预算的动态调整能力。另一方面，预算编制过程中，各部门间的信息不对称，未能有效整合资源，形成了各自为政的现象。

(2)财务信息化建设虽然取得了一定的进展，但系统间的兼容性和数据共享仍存在瓶颈。目前，财务部门内部有多个信息化系统，但系统间的数据交换不畅，导致数据孤岛现象严重。以报销流程为例，员工在不同系统间来回切换，不仅降低了工作效率，也增加了出错的可能性。此外，财务信息化系统的培训和使用效果不理想，部分员工对系统的操作不够熟练，影响了信息化系统的全面应用。

原因分析：一方面，信息化系统的规划和实施过程中，缺乏对员工需求和使用习惯的深入了解，导致系统设计不符合实际操作需求。另一方面，公司在信息化系统的培训和推广上投入不足，员工对新系统的接受和适应需要一个过程。

(3)在内部控制方面，尽管公司已经建立了较为完善的内部控制体系，但在实际操作中，部分环节的执行力度不足。例如，在一些业务流程中，内部控制措施未能得到有效执行，存在违规操作的风险。此外，内部控制体系的动态更新机制不健全，未能及时跟进公司业务发展和市场变化，导致部分内部控制措施与实际业务需求脱节。

原因分析：一方面，内部控制体系的设计未能充分考虑业务流程的复杂性和变化性，导致在实际操作中存在漏洞。另一方面，公司对内部控制体系的监督和检查力度不够，未能及时发现和纠正内部控制执行中的问题。同时，员工对内部控制的认识不足，缺乏自觉遵守内部控制意识的培养。

四、2026年工作计划及措施

(1)针对预算管理方面，2026年我们将进一步优化预算编制流程，提高预算的灵活性和适应性。首先，将简化预算调整审批流程，允许在市场变化