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常用版对账函模板

一、函件开头

尊敬的[对方单位名称]：

随着我国经济的快速发展和企业间业务往来的日益频繁，确保双方账目准确无误，对于维护双方经济利益、促进合作发展具有重要意义。在此，我方特致函贵单位，就近期业务往来中的账目进行核对。为确保核对工作顺利进行，现将相关事宜说明如下：

近年来，我方与贵单位在[具体业务领域]方面的合作日益紧密，双方业务往来频繁，涉及金额较大。为了加强财务管理，提高资金使用效率，我方决定对截至[具体日期]的账目进行一次全面核对。此次核对工作涉及金额共计[具体金额]，涉及账目条目[具体条目数]项，旨在确保双方账目准确无误，避免出现财务风险。

根据初步统计，自[起始日期]至[结束日期]，我方与贵单位发生的业务往来涉及以下几类主要项目：[列举主要项目，如采购、销售、服务费等]。其中，采购类项目金额为[具体金额]，销售类项目金额为[具体金额]，服务费类项目金额为[具体金额]。为确保核对工作的准确性，我方已整理了详细的账目清单，并附上相关原始凭证，以便贵单位核对。

为便于双方核对，我方特指定专人负责此次核对工作，并建立了专门的核对小组。核对过程中，如发现任何不一致之处，我方将立即与贵单位沟通，共同查找原因，确保问题得到及时解决。同时，我方承诺将严格遵守财务纪律，确保核对过程公正、透明。期待贵单位能给予积极配合，共同维护双方的合法权益。

二、账目核对内容

(1)在本次账目核对中，我们将重点关注以下几个方面：首先，核对双方往来款项的收付款记录，确保每笔款项的金额、日期和对方单位信息准确无误。例如，截止至[具体日期]，我方应收取贵单位款项共计[具体金额]，实际已收金额为[实际已收金额]，存在[金额差异]的差额，需进一步核实原因。

(2)其次，对采购和销售合同项下的货物交付和款项结算进行核对。例如，在[具体日期]至[具体日期]期间，我方向贵单位销售货物[具体货物名称]，合同金额为[合同金额]，实际销售金额为[实际销售金额]，存在[金额差异]的差额，需确认是否有未结算款项或退货等情况。

(3)最后，对服务费用和租赁费用等长期合同进行核对。例如，我方在[具体日期]至[具体日期]期间为贵单位提供[具体服务内容]，合同约定服务费用为[合同费用]，实际支付费用为[实际支付费用]，存在[金额差异]的差额，需查明具体原因，并确保后续费用支付符合合同约定。

三、核对结果及处理意见

(1)经过对双方账目的仔细核对，我们发现存在以下几类问题：首先是往来款项的收付款记录存在[具体数量]处差异，涉及金额[具体金额]。这些问题可能源于数据录入错误、对账不及时或者双方在付款和收款过程中的沟通不畅。对于这些问题，我们建议双方建立更严格的财务管理制度，确保每笔款项的及时核对和确认，以避免类似问题的再次发生。

(2)在采购和销售合同项下的货物交付和款项结算方面，我们发现存在[具体数量]处差异，涉及金额[具体金额]。这些问题可能是由于货物数量不符、质量争议或者合同条款理解不一致造成的。针对这些问题，我们建议双方及时沟通，核对相关合同条款，对于货物数量和质量问题，应通过抽样检查或第三方鉴定来确定实际交付情况。对于款项结算，建议双方制定明确的结算流程，确保每笔款项的准确结算。

(3)对于服务费用和租赁费用等长期合同，我们发现存在[具体数量]处差异，涉及金额[具体金额]。这些问题可能是由于服务内容变更、费用调整未及时沟通或者费用计算错误造成的。我们建议双方对长期合同进行定期回顾，确保合同条款的准确理解和执行。对于服务费用的调整，应提前通知对方，并确保调整后的费用符合市场行情和双方协商一致的结果。同时，建议双方建立更完善的费用结算和支付系统，以减少人为错误和提高工作效率。

四、函件结尾

(1)感谢贵单位对我方此次账目核对工作的重视和支持。我们相信，通过双方的共同努力，能够确保账目的准确性，维护双方的财务利益。在此，我们也希望贵单位能够继续提供必要的配合，以便我们能够顺利完成核对工作。

(2)我们期待贵单位在收到本函后，能够尽快安排相关人员对上述账目差异进行核实，并将核实结果回复我方。如有疑问或需要进一步沟通的事项，请随时与我方联系。我们将保持沟通渠道的畅通，确保问题能够得到及时有效的解决。

(3)最后，我方再次强调，此次账目核对工作旨在加强双方财务管理的规范性，促进长期稳定的合作关系。我们期待通过此次核对，能够进一步增进双方的了解和信任，为未来的合作奠定坚实的基础。在此，预祝我们双方未来的合作更加顺利，共创双赢的局面。