医科院科研经费专项检查.pptVIP

医科院科研经费专项检查财务处020103042011年以来获得省部级及以上科技计划立项的到位经费。执行国家政策规定情况。重点检查单位科研经费使用管理情况。科研经费管理制度建设和制度执行情况。重点检查范围贯彻落实《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发2014-11号）以及科技部、财政部、教育部等关于科研经费管理文件要求的情况。科研单位经费管理制度建设及执行情况单位履行法人责任情况，科研、财务、审计、纪检检察等部门履行管理和监督责任情况，课题负责人履行职责情况。科研经费预算管理、支出管理、绩效管理情况，科研项目，特别是已结题的重大科研项目实施情况及其经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性情况。重点检查的内容院校工作时间安排检查方式及阶段院校工作时间安排检查启动阶段：2014年11月06日自查阶段：2014年11月06---30日重点抽查阶段：2014年12月---2015年1月药植所工作时间安排检查启动阶段：2014年11月14日自查阶段：2014年11月14---20日重点抽查阶段：2014年11月21---24日上报时间:2014年11月28---29日工作要求高度重视开展自查工作、不留死角、务求实效。结合本单位实际情况开展自查自纠工作。以纵向课题为主、规范横向课题经费管理。重视整改工作，边查边改、即时整改。通过自查着力加强科研经费管理制度建设和内控机制建设，保障科学事业的健康可持续发展。自查报告提纲方案及组织机构建设情况（审计提供）检查情况：四项重点检查内容，有那些创新做法、工作成效。存在问题及原因整改措施对进一步做好科研经费管理的意见和建议自查完成需提交资料自查资料封面自查报告子课题目录一览表自查问题汇总一览表调账申请表自查前总账、明细账调账后总账、明细账多人参与或多年的课题总账资料需进行汇总提交以上资料一式三份，装订、签字交财务、审计科研处各一份需提交资料格式要求自查资料封面自查问题汇总一览表总账汇总表调账申请表子课题目录一览表0102自查资料封面内容科研经费管理专项检查（标题居中字号小一）课题名称：字号小二课题编号：课题起止年限:课题是否结题:（已结或未结）课题负责人：（本人手签字）课题参与人：（参与人手签字）科研处：（手签字）审计处：（手签字）财务处：（课题会计手签字）提交材料时间：虚假列支套取资金多人参与多年课题总账汇总表课题名称：科目总预算数(1)预收账款2303（2）科研成本500101（3）预算余额(4)=(1)-（3）期末余额(5)=（2）-（3）设备费材料费测试化验加工费差旅费会议费出版文献信息费劳务费专家咨询费管理费国际合作交流费燃料动力费内外拔金费间接费用其他总计课题负责人:制表人:自查问题汇总一览表课题名称：科目问题内容数量违规金额超预算调整金额数量支出调入支出调出设备费材料费测试化验加工费差旅费会议费出版文献信息费劳务费专家咨询费管理费国际合作交流费燃料动力费内外拔经费间接费用其他超标准使用现金1000总计课题负责人:制表人:子课题目录一览表子课题负责人课题编号课题名称调账申请表目前使用的表格课题经费调帐申请调帐课题：现调入课题项目及本号原支出课题项目及本号调帐原因：申请人：经办人：年月日附：调帐明细表年/月凭证号数摘要金额特别提示1已结题的课题只交自查报告，不能进行任何的账务调整。本次自查自纠工作结束后，不在受理任何调账申请工作。2◆设备费：设备采购应有合同，应符合国家有关规定（政府采购）；设备购置应严格执行预算，不得突破批复的预算；设备费的支出应当在研究周期以内，不得在结题前突击采购无预算批复的实验室小型基建不在支出范围；不允许列支办公室、实验室的维修改造费。购置单价5万元以上的设备要和预算一致科研成本-直接费用的支出管理*材料费：大宗、贵重的材料采购应签有合同,应有完整的审批手续；采购材料应有完整的材料入库、出库手续；大宗、贵重材料严禁以购代耗、以支代耗；不得列支大量的日常办公耗材。科研成本-直接费用的支出管理◆测试化验加工费：严格按照测试化验加工费的定义范围支出经费；大宗