华润信托智诚二期证券投资集合资金信托计划.ppt

深圳市智诚海威投资有限公司2009年5月华润信托·智诚二期证券投资集合资金信托计划

风险揭示

为创业板准备的证券基金

产品特点

产品概述

产品简介投资目标运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。投资理念仓位的调整控制和动态的资产配置能够有效地回避证券市场的系统性风险，专业的研究分析可以有效发掘价值被低估的投资品种，从而捕捉投资机会。资产配置股票资产等权益类资产0％-100%。投资方向投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种（如银行间债券、中央银行票据等）以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金、当前和未来可以投资的其他所有投资品种。风险收益特征本信托产品为主动管理的股票型信托基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期风险收益水平等同于股票型基金，高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。智诚海威力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。产品期限五年（6个月封闭期，之后每月开放）信托人华润深圳国际信托有限公司约定管理人深圳市智诚海威投资有限公司托管银行工商银行股份有限公司托管券商世纪证券有限责任公司集合规模RMB5000-10000万元最低认购金额RMB100万元

产品特点

产品特点

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产品特点

产品特点

产品特点

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产品费率、申购与赎回

信托产品的认购、赎回本信托产品方案于2021年6月11日前完成募集，产品期限为5年，单笔最低认购额100万元。封闭期为六个月，第6-12个月为准封闭期。信托产品的费率结构认购费率信托资金的1%（代销机构/人收取）托管费信托资金的0.25%（托管银行收取）管理费率本产品的管理费分为固定和浮动两部分。固定管理费率为信托计划财产规模的2%/年，每月计提。浮动管理费计算公式为：max[（该估值基准日信托单位值－历史估值基准日最高信托单位净值）×20%×该估值基准日信托单位总份数,0]浮动管理费每月计提

信托产品的费率结构提前赎回费投资人在准封闭期赎回的，需缴纳赎回资金的3%作为赎回费，赎回费归属于信托计划财产。

投资管理

风险管理

风险管理

风险管理

风险管理

历史业绩

历史业绩点位08年5月6日点位09年4月30日收益率%上证指数3626.982477.57-31.44沪深300指数3904.922622.58-32.39偏股基金指数4338.143326.69-22.76智诚收获一期100104.074.07

历史业绩

问与答

如何保障客户资金的平安？如何保障客户资金的平安性？整个流程中智诚海威和券商无任何资金的存取权，只有信托公司对信托资金具有实际划拨的权力。

如何购置本信托产品？

结束语

谢谢二〇〇九年五月