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公司应收应付往来对账函(模板)

一、函件开头

尊敬的[对方公司名称]：

您好！

随着我国市场经济的高速发展，企业间的经济往来日益频繁，为了加强财务管理，确保双方的应收应付账款准确无误，维护双方的合法权益，根据我国《合同法》和《会计法》的相关规定，经我公司财务部仔细核对，现将截至[具体日期]止的应收应付往来款项情况函告贵公司，以便双方进行对账。在此，我们对贵公司在过去一段时间里与我公司进行的合作表示衷心的感谢，并期待在今后的合作中继续保持良好的合作关系。

为了确保双方账务的准确性，避免因账款不对账而产生的风险，我公司特此发送此函。我公司财务部已将截至[具体日期]止的所有应收应付往来款项明细列出，包括但不限于应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等，并对各项款项的金额、时间、交易内容等信息进行了详细核对。希望贵公司能予以重视，并请贵公司财务部对上述账款进行认真核对，如有差异或疑问，请及时与我公司财务部联系，以便我们及时进行更正和调整。

本次对账工作对于维护双方的经济利益具有重要意义。我公司一直秉持诚信经营的原则，高度重视与各合作伙伴的财务往来。此次对账函的发送，是我公司对账工作的一部分，旨在通过双方共同努力，确保账务的透明度和准确性。我们相信，通过此次对账，将进一步增进双方的相互了解和信任，为今后的合作奠定坚实基础。在此，我们期待贵公司的积极回复，共同维护良好的商业信誉和合作关系。

二、往来款项核对说明

(1)本公司根据财务会计准则和内部管理制度，对截至[具体日期]的应收账款进行了全面梳理，共涉及[具体金额]元的应收款项。通过对[具体客户名称]等客户的应收账款进行逐笔核对，发现[具体金额]元的应收账款存在逾期情况，占应收账款总额的[具体百分比]。例如，[具体客户名称]自[具体日期]起逾期未付款项[具体金额]元，已超过约定的[具体天数]。

(2)在应付账款方面，截至[具体日期]，我公司应付款项总额为[具体金额]元，涉及[具体供应商名称]等供应商。经核对，[具体金额]元的应付账款存在未按时支付的情况，占应付账款总额的[具体百分比]。例如，[具体供应商名称]的货款[具体金额]元，原定支付日期为[具体日期]，实际支付日期为[具体日期]，已延迟[具体天数]。

(3)针对上述情况，我公司已采取以下措施：对逾期应收账款，已向客户发送催款函，并安排专人跟进催收工作；对逾期应付账款，已与供应商进行沟通，争取延长付款期限或分期支付。同时，为确保未来账款及时支付，我公司将对客户和供应商的信用状况进行动态监控，定期评估其信用风险，以降低坏账损失和信用风险。

三、具体往来款项信息

(1)在应收账款方面，以下为部分具体款项信息：

-客户名称：ABC科技有限公司

应收金额：人民币100,000元

账款性质：销售商品

账款到期日：2023年3月15日

实际收款日期：2023年3月20日

逾期天数：5天

当前状态：已部分收款，尚有人民币80,000元未结清。

-客户名称：DEF制造厂

应收金额：人民币150,000元

账款性质：销售原材料

账款到期日：2023年4月30日

逾期天数：10天

当前状态：未收款，已发送催款通知。

(2)在应付账款方面，以下为部分具体款项信息：

-供应商名称：GHI贸易公司

应付金额：人民币200,000元

账款性质：采购原材料

账款到期日：2023年2月28日

实际付款日期：2023年3月5日

逾期天数：7天

当前状态：已付款，尚有人民币20,000元未结清。

-供应商名称：JKL机械设备厂

应付金额：人民币300,000元

账款性质：购置设备

账款到期日：2023年5月15日

逾期天数：0天

当前状态：未付款，预计将在2023年5月20日前支付。

(3)在预收账款和预付账款方面，以下为部分具体款项信息：

-预收账款客户：MNO建筑公司

预收金额：人民币50,000元

账款性质：预收工程款

预收日期：2023年1月10日

预收到期日：2023年4月10日

当前状态：已预收，款项尚未使用。

-预付账款供应商：PQR材料供应商

预付金额：人民币70,000元

账款性质：预付材料款

预付日期：2023年2月15日

预付到期日：2023年6月15日

当前状态：已预付，材料已验收，款项已计入成本。

四、对账请求及联系方式

(1)为了确保双方的财务数据准确无误，避免潜在的经济纠纷，我公司特此提出对账请求。请您在收到此函后，请贵公司财务部尽快核对以下往来款项信息，并于[具体回复期限]前将核对结果反馈给我公司。如有任何疑问或差异，请您及时与我公司财务部联系，以便我们共同协商解决。

(2)我公司财务部联系人：张小姐

联系电话：[具体电话号码]

电子邮箱：[具体邮箱地址]

邮寄地址：[具体邮寄地址]

(3)我们期待贵