企业往来询证函(样板)【范本模板】.docxVIP

PAGE

1-

企业往来询证函(样板)【范本模板】

一、函件开头

尊敬的[收函方全称]：

您好！

根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规的要求，为确保本企业财务报表的真实性、公允性，我们特向贵公司发送此询证函，恳请贵公司予以协助。本函涉及贵公司与我企业之间的往来业务及财务信息，对我企业编制财务报表具有重要意义。为确保双方合法权益，现将有关事项函告如下：

(1)本函旨在核实贵公司与我企业之间的往来款项、交易事项及其他相关财务信息。根据我企业财务报表编制的需要，要求贵公司就以下事项予以确认：

(2)请贵公司认真核对与我企业之间的往来款项明细，包括但不限于应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等，并提供截止至[截止日期]的详细清单。如有不符，请及时告知，以便我企业进行相应的调整。

(3)对于我企业向贵公司提供的货物或服务，请贵公司确认收货情况、服务提供情况以及相关款项的结算情况。如有疑问或需要进一步说明的事项，请及时与我企业财务部门联系。

在此，我们衷心感谢贵公司对我企业此次询证工作的支持与配合。如有任何疑问或需要进一步沟通的事项，请随时与我企业财务部门联系，联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]，电子邮箱：[电子邮箱]。我们期待着与贵公司的良好合作，共同维护双方的合法权益。

二、函件正文

尊敬的[收函方全称]：

(1)鉴于贵公司与我企业在过去一年中的合作关系日益紧密，我企业财务报表的真实性和准确性对我们至关重要。根据我国会计准则的要求，我企业需要对贵公司在我企业财务报表中的往来款项进行核实。根据我企业财务数据显示，截至[截止日期]，贵公司与我企业之间的应收账款金额为人民币[具体金额]，应付账款金额为人民币[具体金额]。

(2)为确保财务报表的准确性，我企业特别关注以下几个案例：

-案例一：贵公司于[具体日期]向我企业采购了一批原材料，金额为人民币[具体金额]。根据合同约定，货款应在[具体日期]前支付。然而，截至[截止日期]，我企业尚未收到贵公司的付款，目前应收账款余额为人民币[具体金额]。

-案例二：我企业于[具体日期]向贵公司销售了一批产品，金额为人民币[具体金额]。根据合同约定，货款应在[具体日期]前支付。然而，截至[截止日期]，我企业尚未收到贵公司的付款，目前应收账款余额为人民币[具体金额]。

(3)鉴于上述情况，为确保财务报表的真实性，我企业特此函询贵公司以下事项：

-请贵公司核实上述案例中涉及的应收账款和应付账款的具体情况，并提供相关凭证。

-请贵公司说明是否存在其他我企业未知的往来款项，并提供相关说明。

-请贵公司确认上述往来款项的结算时间表，以便我企业及时调整财务报表。

我们期待贵公司对上述事项的回复，并希望通过此次询证，进一步加强双方的合作关系。如有任何疑问，请随时与我企业财务部门联系，联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]，电子邮箱：[电子邮箱]。感谢贵公司的配合与支持，期待您的回复。

此致

敬礼！

[发函企业全称]

[发函企业地址]

[发函日期]

三、询证事项内容

(1)本函中涉及的主要询证事项包括但不限于以下内容：

-往来款项的确认：截至[截止日期]，我企业与贵公司之间的应收账款余额为人民币[具体金额]，应付账款余额为人民币[具体金额]。请贵公司核对上述款项的准确性，并提供详细的账目清单。

-交易事项的核实：在过去一年中，我企业与贵公司共发生[具体次数]笔交易，涉及金额人民币[具体金额]。请贵公司就每笔交易的具体内容、金额、结算日期等事项进行确认。

-合同执行情况的审查：根据双方签订的合同，我企业与贵公司之间存在[具体合同类型]合同，合同金额为人民币[具体金额]。请贵公司说明合同执行情况，包括已履行部分、未履行部分及违约情况。

(2)为便于贵公司核对，以下列举部分典型案例：

-案例一：我企业与贵公司于[具体日期]签订了一份价值人民币[具体金额]的采购合同，约定货物于[具体日期]交付。截至[截止日期]，我企业已支付部分货款人民币[具体金额]，但尚未收到全部货物。

-案例二：我企业与贵公司于[具体日期]签订了一份价值人民币[具体金额]的销售合同，约定货物于[具体日期]交付。截至[截止日期]，贵公司已支付部分货款人民币[具体金额]，但尚未收到全部货物。

(3)请贵公司就以上询证事项予以回复，并在[回复截止日期]前将以下材料寄送至我企业：

-经核实后的往来款项清单，包括应收账款和应付账款的具体金额。

-每笔交易的具体内容、金额、结算日期等事项的确认函。

-合同执行情况的说明，包括已履行部分、未履行部分及违约情况。

感谢贵公司对我企业此次询证工作的支持与配合，期待您的回复。如有任何疑问，请随时与我企业财务部门联系，联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]，电子邮箱：[电子邮箱]。