SAPFI财务3学习课件.pptxVIP

;1總述 P04-06

2銷售(Billing)產生的AR P07-29

3GL(總帳) P30-38

4其他手切傳票產生的AR P39-45

5DownPayment(預收) P46-56

6ShortPay(短收) P57-72

7PartialPay(部分沖帳) P73-88

8應收票据及其到期 P89-112

9取消傳票對沖關系及傳票反轉 P113-130

10相關報表 P131;AR總述;2.2AR產生后,當真正收到款項時,要在帳上把“應收帳款”這個科目沖銷掉.

Dr:銀行存款

Cr:CUSTOMER—應收帳款

在SAP里面,是分成兩步的:

I.收款時立帳:

Dr:銀行存款

Cr:CUSTOMER—暫收款,不明原因(T)

II.立帳后再沖帳

Dr:CUSTOMER—暫收款,不明原因(T)

Cr:CUSTOMER—應收帳款

; 銷售

Dr:CUSTOMER—應收帳款

Cr:銷售收入

收款

Dr:銀行存款

Cr:CUSTOMER—暫收款,不明原因(T)

沖帳

Dr:CUSTOMER—暫收款,不明原因(T)

Cr:CUSTOMER—應收帳款

結果:

Dr:銀行存款

Cr:銷售收入;3.在SAP里面,AR的种類:

3.1Billing產生(最常見)

3.2GL立帳

3.3其他手工切立的AR

4沖帳時可能出現的情況:

4.1收款與應收相符

4.2預收款項(或找不到相應的應收)

4.3短收(收款比應收少);銷售(Billing)產生的AR及其沖銷;;;也可以在S/O的DocumentFlow里看到FIDocNumber;銷售(Billing)產生的AR及其沖銷;;;收款立帳;匯率ExchangeType;Pstky(PostKey);;;Billing--收款立帳F-21;Billing--收款立帳F-21;Billing--收款立帳F-21;;Billing--AR沖帳F-30;Billing--AR沖帳F-30;Billing--AR沖帳F-30;Billing--AR沖帳F-30;;Billing--AR沖帳F-30;Billing--AR沖帳F-30;G/L立帳產生的AR及其沖銷;;G/L立帳--AR立帳FB50;G/L立帳--AR立帳FB50;G/L立帳--AR立帳FB50;G/L立帳—沖帳F-04;G/L立帳—沖帳F-04;G/L立帳—沖帳F-04;G/L立帳—沖帳F-04;其他手切產生的AR及其沖銷;;手切產生的ARF-22;手切產生的ARF-22;手切產生的ARF-22;手切產生的ARF-22;手切產生的ARF-22;DownPayment預收款項;DownPayment收款立帳F-21;DownPayment收款立帳F-21;DownPayment收款立帳F-21;DownPayment沖帳F-30;DownPayment沖帳F-30;DownPayment沖帳F-30;DownPayment沖帳F-30;DownPayment沖帳F-30;DownPayment沖帳F-30;DownPayment沖帳F-30;ShortPay(短收);;ShortPayAR立帳FB70;ShortPayAR立帳FB70;ShortPay收款立帳F-21;ShortPay收款立帳F-21;ShortPay收款立帳F-21;ShortPay收款立帳F-21;ShortPay短收沖帳F-30;ShortPay短收沖帳F-30;ShortPay短收沖帳F-30;ShortPay短收沖帳F-30;ShortPay短收沖帳F-30;ShortPay短收沖帳F-30;ShortPay短收沖帳F-30;ShortPay短收沖帳F-30;PartialPay部分沖帳;PartialPay部分沖帳; 收到一筆貨款,金額只有2000TWD,只能部分沖帳.

;;;;;;;;再收到一筆貨款,金額為3000TWD.;;;;;現在在OPENITEM中已經沒有那幾筆帳了,

也就是說,已經沖銷了;應收票据;在SAP里面,同上面敘述一樣是分步走的:

I.收款(這時收的是票据)時立帳: