煤炭经营项目可行性报告.doc

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煤炭经营项目可行性分析报告

编制单位名称：宁夏锦城集团开发经营部

编制日期：2012年4月

煤炭经营项目可行性分析报告

编者按：集团公司下属的华晟公司为了了解该投资项目的经营前景、社会反响及利润空间，以及为了避免不合理投资造成华晟公司经济上的损失，特委托我部门对该项目进行市场调查及研究，该拟项目的可行性研究是在投资决策前，我部门对与拟建项目有关的社会、经济等各方面进行深入细致的调查研究，对各种可能采用的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目投资后的经济效益进行科学的预测和评价认为可行，并出具可行性研究报告。

编制单位：宁夏锦城集团开发经营部项目负责人：刘爱涛

经济负责人：李秀琴

审核人员：王鹏

目录

一、项目单位基本情况 7

(一)原公司基本情况 7

(二)拟投资煤炭经营公司情况 7

1拟投资煤炭经营资金 7

2公司机构设置 8

二、市场分析 9

(一)项目提出的理由 9

1、形式、政策依据 9

2、项目的政治环境依据 10

3、我国的资源背景依据 10

4、市场背景依据 12

5、自治区市场背景依据 13

6、自治区煤炭经营企业布局规划依据 15

7、市场调查结论 15

(二)拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析 16

1、动力煤适用范围 16

2、炼焦煤适用范围 17

3、市场供需概况 17

(三)企业预计销量及所占市场份额 19

(四)企业在市场中的竞争能力 19

三、主要内容 20

(一)经营方案 20

(二)储煤场地 20

(三)主要设施的配备 20

四、环境保护 21

(一)排放污染物的种类、主要途径、数量 21

1、气态 21

2、液态 22

3、固态 22

4、机械噪音 22

(二)对周边居民生活的影响评价 22

(三)主要治理设施及投资情况 22

五、投资估算和资金筹措 23

(一)投资估算主要依据 23

1、投资估算的主要依据 24

2、投资估算其他依据 24

3、资金预算结果 24

4、资金使用安排 26

(二)资金筹措 26

六、综合经济效益分析 26

(一)项目的总成本、年销售成本、年利税 26

1、项目的成本构成 26

2、年销售收入 26

3、年利税 27

(二)社会效益分析 27

1、社会效益 27

2、经济效益 28

七、结论 28

煤炭经营项目可行性分析报告

一、项目单位基本情况

(一)原公司基本情况

宁夏锦城集团华晟工贸有限公司是集土石方开挖、铺垫；道路、桥涵护坡砌护；电缆电线给水管沟填埋、挖掘为主的股份制公司，是宁夏锦城集团下属的全资子公司，工商注册地址为宁夏回族自治区中卫市应理南街新墩花园，通讯地址为中卫市应理南街新墩花园，公司联络电话0955-6554987、经营期限：2005——2015年，注册资金2200万元，公司法人代表刘爱涛。公司在现有的经营基础上增设煤炭经营项目。

(二)拟投资煤炭经营公司情况

1、拟投资煤炭经营资金

拟投资煤炭经营项目总额1162万元，投资人出资方式及出资比例详情见下表。

投资资金来源

2、公司机构设置：

姓名

出资金额

出资所占比例

备注

刘爱涛

现金1430万元

65%

法人代表

陈蓉

现金770万元

35%

股东

拟投资煤炭经营公司机构设置人员为12人，其中执行董事1名，经理1名，出纳1名(由集团公司委派),会计1名(有集团公司委

派),计量员2名，化验员2名，安检员1名，采样员1名，司机2名。机构主要骨干人员详情见下表。

机构主要骨干人员表

序号

姓名

性别

年龄

文凭

职务

分工

1

刘爱涛

男

26

大专

董事长

2

刘建华

男

43

大专

经理

购销

3

李文静

女

45

中专

出纳

4

马艳琴

女

29

大专

会计

5

张燕萍

女

29

大专

计量员

称量

6

何凤珍

女

39

高中

计量员

称量

7

雷燕

女

38

高中

化验员

分析

8

曹雅君

女

40

大专

化验员

分析

9

郝鹏举

男

30

大专

安检员

安全

10

卢永举

男

38

大专

采样员

采样

11

詹鹏

男

23

高中

司机

装卸

12

王希保

男

25

高中

司机

装卸

二、市场分析

(一)项目提出的理由

1、形势、政策依据

能源资源是人类社会生存和经济社会发展的