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2025年财务经理工作汇报周报(四)

一、本周财务工作总结

(1)本周，我们完成了2025年第一季度财务报表的编制和审核工作，报表显示公司第一季度总收入达到5.2亿元，同比增长12%，其中主营业务收入增长15%。通过对各部门收入数据的分析，我们发现广告业务收入增长显著，主要得益于新客户拓展和广告产品线的优化。同时，成本控制方面，我们实施了精细化管理，将第一季度总成本控制在4.5亿元，较去年同期降低5%，有力地支持了公司盈利能力的提升。

(2)在资金管理方面，本周成功完成了3000万元短期借款的还本付息工作，保证了公司现金流稳定。同时，我们优化了资金使用效率，通过对应收账款和应付账款的严格监控，缩短了应收账款周转天数，提高了资金回笼速度。具体数据来看，应收账款周转天数缩短至40天，比去年同期减少5天，有效降低了坏账风险。

(3)在税务筹划方面，我们针对新出台的税收优惠政策，为公司制定了一系列税务优化方案。本周，我们完成了与税务局的沟通，确保了公司能够及时享受到各项税收优惠。此外，我们还对员工个人所得税进行了专项审核，通过合理避税，为员工节省了约100万元个人所得税。这些措施的实施，不仅减轻了公司税务负担，也提升了员工的实际收入水平。

二、下周财务工作计划

(1)下周，我们将重点推进2025年第二季度财务预算的编制工作。根据公司发展战略和业务规划，预计第二季度总收入将达到6亿元，同比增长15%。我们将对各部门预算进行详细分析和讨论，确保预算编制的合理性和可执行性。此外，我们将重点关注成本控制，预计第二季度总成本将控制在5.3亿元，较第一季度有所上升，但我们将通过精细化管理，确保成本上升幅度控制在合理范围内。具体措施包括优化采购流程、提高能源利用效率等。

(2)为了提升公司的盈利能力，下周我们将启动一项内部审计项目，针对公司各部门的财务流程和内部控制进行深入审查。审计将重点关注销售、采购、人力资源等关键部门，旨在发现潜在的风险点和优化空间。预计审计将在一个月内完成，我们将根据审计结果提出改进建议，并制定相应的实施计划。同时，我们还将开展一次财务知识培训，提升员工对财务管理的认识和理解，从而提高整体财务管理水平。

(3)在资金管理方面，下周我们将对公司的长期借款策略进行重新评估，以确保资金成本的最优化。计划与银行进行深入沟通，探讨可能的贷款利率调整和还款方式优化方案。预计通过调整，公司将节省约200万元的利息支出。同时，我们将继续关注市场资金面变化，适时调整资金储备策略，确保公司应对市场波动的能力。此外，我们还将开展一次现金流风险评估，通过建立现金流预警机制，确保公司财务状况的稳健性。

三、财务风险预警及应对措施

(1)针对当前市场环境的不确定性，本周我们对公司的财务风险进行了全面评估。评估结果显示，汇率波动、原材料价格上涨和行业政策变化是公司面临的主要风险。为应对汇率风险，我们计划优化外汇储备结构，通过增加美元、欧元等货币的配置，降低单一货币风险。同时，我们也将密切关注原材料市场动态，通过与供应商建立长期合作关系，锁定原材料价格，减少价格波动对公司成本的影响。

(2)在行业政策方面，我们注意到近期国家出台了新的产业政策，可能对公司部分业务产生重大影响。为此，我们将成立一个专项小组，负责跟踪政策变化，并及时调整公司业务策略。此外，我们将与行业内的政策研究机构合作，获取政策解读和前瞻性分析，为公司决策提供支持。针对潜在的政策风险，我们已制定应急预案，包括调整产品结构、开拓新的市场渠道等，以确保公司在政策变化时能够迅速做出反应。

(3)本周，我们对公司的信用风险进行了特别关注。由于部分客户财务状况出现波动，我们加强了应收账款管理，通过缩短信用期限、提高应收账款回收效率等措施，降低坏账风险。同时，我们对现有客户的信用评级进行了重新评估，对于信用评级下降的客户，我们采取了限制信用额度、增加担保措施等措施。此外，我们还将加强与新客户的信用审查，确保新客户的信用风险在公司可接受范围内。通过这些措施，我们旨在构建更加稳健的信用风险管理体系，保障公司财务安全。

四、部门协作与沟通情况

(1)本周，财务部门与销售部门紧密协作，共同完成了季度销售业绩的复盘分析。通过数据共享和深入讨论，我们分析了销售收入的增长点和下滑原因。例如，我们发现新推出的一款产品在市场上获得了良好反响，销售额同比增长了20%。同时，我们也识别出部分产品线因市场竞争激烈而出现销售下滑，对此，我们与销售部门共同制定了调整策略，包括优化产品组合和加强市场推广。

(2)在成本控制方面，财务部门与采购部门保持了高频次的沟通。本周，我们共同审查了采购预算，通过优化供应链管理，成功降低了采购成本约8%。具体案例包括与主要供应商协商，实现了部分原材料价格的下降，以及通