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2025年酒店财务部年度工作总结及计划(二)

一、2025年度财务部工作回顾

(1)2025年，酒店财务部在完成日常财务核算、预算编制、成本控制等基本职能的同时，积极拓展财务分析和管理会计职能，为公司经营决策提供了有力支持。在收入管理方面，通过精细化管理，酒店收入同比增长了15%，其中客房收入增长20%，餐饮收入增长10%。以2025年第一季度为例，客房收入达到XX万元，较去年同期增长XX%，主要得益于节假日的客房预订增长和酒店品牌形象的提升。

(2)财务部在成本控制方面取得了显著成效，通过优化成本结构，酒店成本同比下降了8%。具体来看，能源成本下降了5%，主要得益于节能改造项目的实施；物料成本下降了10%，主要得益于集中采购和供应商谈判的成果。以2025年第三季度为例，能源成本较去年同期节省了XX万元，物料成本节省了XX万元，为公司创造了直接经济效益。

(3)财务部还加强了风险管理，通过建立健全的内部控制体系，有效防范了各类财务风险。2025年，成功避免了XX起潜在风险事件，避免了XX万元的潜在损失。例如，在2025年第二季度，通过严格的现金流管理，成功应对了突发性市场变化，避免了因现金流短缺导致的财务危机。此外，财务部还积极参与了酒店的数字化转型工作，通过引入财务管理系统，提高了财务工作效率，缩短了财务报告周期，从原来的XX天缩短至XX天。

二、2025年度财务部工作亮点及不足

(1)2025年度，财务部在预算管理方面表现出色，实现了预算编制的准确性和预算执行的严格性。通过精细化的预算编制，酒店的预算执行率达到了95%，较上年提高了3个百分点。例如，在餐饮部门，通过预测节假日客流量，提前调整菜品成本和库存，有效控制了成本支出。

(2)在财务分析方面，财务部引入了先进的数据分析工具，提高了数据分析的深度和广度。通过数据分析，发现了酒店运营中的潜在问题，如客房入住率波动较大，通过分析客源结构，针对性地调整营销策略，使得客房入住率在下半年提高了5%。此外，财务部还成功预测了未来一年的市场趋势，为酒店的战略决策提供了有力支持。

(3)尽管财务部在多个方面取得了显著成绩，但仍存在一些不足。首先，在成本控制方面，虽然整体成本有所下降，但部分成本项目如人力资源成本仍需进一步优化。其次，在财务信息化建设方面，虽然已引入新的财务管理系统，但员工对新系统的适应和操作还需加强培训。此外，财务部在跨部门沟通协作方面，仍有待提高，以更好地服务于酒店整体运营。

三、2026年度财务部工作计划及展望

(1)2026年，财务部将继续深化预算管理，预计将预算执行率提升至97%以上。为实现这一目标，我们将对各部门的预算进行更细致的审核，并加强预算执行的动态监控。例如，通过建立月度预算执行分析会，及时发现并解决预算执行过程中的问题。

(2)在成本控制方面，财务部计划通过进一步优化成本结构，将成本下降率提升至10%。具体措施包括深化能源管理，推广节能设备，以及加强物料采购的集中管理。预计通过这些措施，酒店在2026年将节省成本XX万元。

(3)财务部还将加强财务信息化建设，计划完成新系统的全面上线和员工培训。通过新系统的应用，预计财务报告周期将进一步缩短至15天以内，提高财务数据的实时性和准确性。同时，加强与各部门的沟通协作，确保财务信息能够更好地服务于酒店的整体战略规划。