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2025年计划财务处工作总结(3)

一、年度工作回顾

(1)2025年度，我国计划财务处紧紧围绕国家财政政策和宏观经济形势，全面履行财务管理的职责。在预算编制和执行方面，我们严格按照预算法规定，科学合理地编制了年度预算，并通过了人大审查批准。在预算执行过程中，我们强化预算约束，严格控制预算调整，确保了预算的严肃性和权威性。全年预算执行率达到98.5%，较去年同期提高了2个百分点。

(2)在财务管理方面，我们深入推进财务信息化建设，实现了财务数据的实时监控和统计分析。通过引入先进的管理工具，提升了财务核算的效率和准确性。例如，我们成功上线了财务共享平台，实现了财务业务的集中处理和资源整合，有效降低了运营成本。同时，我们还加强了内部控制，通过实施风险管理和内部控制制度，有效防范了财务风险。

(3)在服务保障方面，我们始终坚持以服务大局、服务基层为宗旨，积极参与国家重点项目建设，为经济社会持续健康发展提供了有力保障。例如，在应对疫情冲击的关键时刻，我们迅速启动应急预案，为企业和个人提供及时、高效的财政补贴和税收减免政策。全年累计发放各类补贴和减免税额达1000亿元，有力地支持了实体经济的发展。

二、主要工作完成情况

(1)本年度，计划财务处圆满完成了预算编制和执行任务。通过精细化管理，预算执行率达到了预期目标，有效控制了财政支出，确保了财政资金的安全性和效益性。在预算编制过程中，我们充分考虑了各项因素，科学预测了收入和支出，为政府决策提供了有力支持。全年预算执行率达到98.6%，同比提高1.2个百分点。

(2)在财务核算方面，我们严格执行会计准则和制度，确保了财务信息的真实、准确和完整。通过实施会计电算化，提高了财务核算的效率和准确性。全年共处理财务凭证10万份，完成财务报表编制1000余份，为各级领导提供了及时、准确的财务数据。同时，我们还加强了财务审计，对发现的问题及时进行了整改，提升了财务管理的规范性和透明度。

(3)在资金管理方面，我们强化了资金使用效益，优化了资金配置。通过实施资金集中支付制度，提高了资金使用效率，降低了资金风险。全年共管理财政资金100亿元，资金使用效益提升5%，有力支持了重点领域和关键项目的资金需求。此外，我们还积极参与了政府和社会资本合作（PPP）项目，为地方政府提供了多元化的融资渠道。

三、存在的问题及原因分析

(1)在2025年度的工作中，计划财务处虽然取得了一定的成绩，但也暴露出一些问题。首先，预算执行过程中存在一定的波动性。尽管总体执行率达到98.6%，但个别月份的执行率波动较大，如3月份预算执行率仅为85%，主要原因是部分项目资金到位滞后。此外，预算调整次数较往年有所增加，共调整预算20次，调整金额达到5亿元。这反映出预算编制的预测准确性有待提高，预算编制的灵活性不足，以及项目资金管理的协调性有待加强。

(2)其次，财务核算过程中存在一定的问题。尽管我们实施了会计电算化，但在实际操作中，部分财务人员的业务水平仍有待提高。例如，在处理一些复杂业务时，出现了账务处理错误，导致财务报表数据出现偏差。全年共发现并纠正财务核算错误50起，涉及金额2000万元。此外，内部控制体系在执行过程中也存在薄弱环节，如部分预算执行单位对预算执行情况的监督不够严格，存在违规使用资金的情况。这些问题表明，我们需要进一步加强财务人员的培训和内部控制的建设，提高财务管理的规范化水平。

(3)最后，资金管理方面也存在一些问题。一方面，资金使用效率有待提高。尽管全年资金使用效益提升了5%，但仍有部分资金未能得到充分利用。例如，某部门因项目进度滞后，导致预留的资金未能按计划使用，形成了资金闲置。另一方面，资金风险控制也存在不足。在PPP项目中，由于对项目风险预估不足，导致部分项目在实施过程中出现了资金链断裂的风险。这些问题提示我们，在今后的工作中，需要更加注重资金的使用效率，加强风险管理和项目监控，确保财政资金的安全和高效使用。

四、2026年工作计划与展望

(1)面对即将到来的2026年，计划财务处将紧紧围绕国家财政政策和宏观经济形势，制定了一系列工作计划。首先，我们将进一步提高预算编制的科学性和准确性，通过深入分析历史数据和宏观经济指标，优化预算编制方法，确保预算执行的稳定性和连续性。预计2026年预算编制过程中，将引入人工智能技术辅助预测，以提高预算编制的准确性。

(2)其次，计划财务处将进一步加强财务核算和审计工作。我们将持续提升财务人员的业务素质，通过定期培训和考核，确保财务核算的准确性和及时性。同时，我们将扩大内部审计范围，加强对预算执行、资金使用和内部控制等方面的审计，确保财政资金的安全和合规。例如，针对2025年发现的问题，我们将制定专项整改计划，确保同类问题不再发生。

(3)在资