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2025年秘书部财务工作小结(二)

一、工作回顾与总结

(1)2025年度，秘书部财务工作在单位领导的正确指导和全体财务人员的共同努力下，取得了显著成效。财务管理工作紧紧围绕预算执行、资金管理、财务监督等核心任务，通过优化财务流程、强化内部控制，确保了财务工作的规范性和高效性。具体来看，年初预算编制工作细致入微，预算执行过程中，我们严格按照预算要求，加强资金使用管理，确保了各项支出符合预算规定。同时，我们针对预算执行过程中出现的问题，及时进行调整和优化，确保了预算的合理性和准确性。

(2)在财务监督方面，我们严格执行财务制度，加强审计和检查，及时发现和纠正财务违规行为。通过定期开展财务自查和专项审计，提高了财务工作的透明度和公信力。此外，我们还积极参与单位内部审计，对各部门的财务状况进行监督，确保了财务信息的真实性和完整性。在风险防控方面，我们建立健全了风险管理体系，对潜在风险进行识别、评估和控制，有效降低了财务风险。

(3)在提升财务人员业务能力方面，我们积极开展内部培训和外部交流，通过组织财务知识竞赛、邀请专家授课等形式，提高了财务人员的专业素养和业务水平。同时，我们鼓励财务人员参加各类财务资格证书考试，不断提升自身能力。在团队建设方面，我们注重培养团队协作精神，通过定期开展团队活动，增强了部门内部的凝聚力和战斗力。在新的起点上，我们将继续努力，为单位的财务工作贡献更多力量。

二、财务状况分析

(1)本年度，秘书部财务状况整体表现良好，预算执行率达到95%，较去年同期提高了3个百分点。其中，行政支出预算执行率为96%，较预算减少5%；业务支出预算执行率为94%，较预算减少6%。具体案例来看，如办公设备购置预算执行率为100%，有效保障了办公需求；而差旅费预算执行率为92%，较预算节约8%，体现了节约成本的理念。

(2)资金管理方面，本年度累计收入达到1500万元，同比增长10%，主要得益于业务拓展和项目合作增加。同时，累计支出为1200万元，同比增长5%，主要支出项目为人员工资、办公费用和业务推广。资产负债率为45%，较去年同期下降5个百分点，流动比率为1.8，表明短期偿债能力较强。

(3)财务风险控制方面，本年度共识别风险点20个，已采取防范措施18个，有效降低了财务风险。例如，针对市场风险，我们建立了风险预警机制，通过密切关注市场动态，及时调整投资策略；针对操作风险，我们加强了财务人员的培训，提高了风险防范意识。通过这些措施，本年度未发生重大财务风险事件。

三、存在问题及改进措施

(1)尽管财务工作取得了一定成绩，但仍存在一些问题。首先，预算编制的科学性有待提高，部分预算项目未能准确反映实际需求，导致预算执行过程中出现偏差。例如，在年初预算时，对部分项目的成本估算偏低，实际执行时需要追加预算。其次，部分财务流程不够优化，如报销流程较长，影响了工作效率。此外，财务人员的专业能力有待进一步提升，以满足日益复杂的财务管理工作需求。

(2)针对上述问题，我们将采取以下改进措施。首先，优化预算编制流程，加强预算编制的科学性，通过历史数据分析和市场调研，确保预算的合理性和准确性。其次，简化财务流程，如缩短报销流程，提高工作效率。同时，加强财务人员的专业培训，鼓励参加各类财务专业考试，提升团队整体专业水平。

(3)在风险管理方面，我们将进一步完善风险管理体系，加强对潜在风险的识别、评估和监控。具体措施包括：定期开展风险评估，及时调整风险应对策略；加强内部控制，确保财务数据的真实性和完整性；加强与各部门的沟通协调，共同防范财务风险。通过这些措施，我们旨在提高财务工作的质量和效率，为单位的可持续发展提供坚实保障。

四、未来工作展望

(1)展望未来，秘书部财务工作将继续秉持“规范、高效、节约”的原则，致力于提升财务管理水平。我们将继续深化预算管理，力争预算执行率达到98%以上，确保预算的科学性和有效性。预计未来一年，我们将对预算编制流程进行再优化，引入更加精细化的预算分析方法，以适应单位发展的新需求。

(2)在资金管理方面，我们计划进一步提高资金使用效率，预计年度资金周转率将达到2.5次，较上年提升10%。为实现这一目标，我们将加强对资金流入和流出的监控，确保资金安全。同时，通过优化投资组合，预计可实现投资收益增长8%，为单位的长期发展积累资金。

(3)未来，我们将继续加强财务团队建设，计划每年组织至少两次财务技能培训，提升财务人员的专业能力和综合素质。同时，我们将积极探索信息化财务管理手段，预计在2026年全面实施财务管理系统升级，以提高财务数据的实时性和准确性。通过这些措施，我们期待在未来的财务管理工作中，为单位的战略发展提供更加坚实的财务支撑。