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HYERP-M10-FICO-02.01.01-银行账户新增、注销流程.v1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

银行账户新增、注销流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 银行账户新增、注销流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-02.01.01-银行账户新增、注销流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

银行账户新增、注销流程

HYERP-M10-FICO-02.01.01-银行账户新增、注销流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司银行账户的新增及注销业务，以保证银行账户维护流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：资金会计根据业务需要提出新增或注销公司银行账户，经过相关领导审批后，资金会计以公司名义向集团财务部递交新增或注销银行账户的申请报告。集团财务部审批通过后，资金会计通知出纳办理银行开户或注销，完成后通知集团资金账户维护人员和本公司总账会计在SAP系统进行更新账户、科目信息操作。

流程所涉及的系统:SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

从产生新增或注销银行账户的需求开始

资产财务部

资金会计

提出新增/注销银行账户的申请

资金会计根据实际业务需要提出新增/注销银行账户的申请

资产财务部

资金会计

银行账户新增申请表、银行账户注销申请表

审批是否通过

资产财务部相关领导对资金会计的申请进行审批，不通过至10，通过则至30

资产财务部

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