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HYERP-M10-FICO-02.03.01-商业票据自开流程.v1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

商业票据自开流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 商业票据自开流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.01-商业票据自开流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

商业票据自开流程

HYERP-M10-FICO-02.03.01-商业票据自开流程

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团下属二级公司商业票据自开业务，以保证此类业务流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：资产财务部

流程概述：资金会计根据月度资金计划与采购业务付款需求权衡资金用款,提出商业票据自开需求申请,经部门相关领导同意后，整齐相关材料(合同、承兑协议、承兑申请书、承兑清单等)并填制公章运营单送总经办相关领导盖章,接着将申请材料移交商业银行，办理商业票据自开手续,最后收到商业回单并做好记账打印归档工作。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

从提出商业票据自开申请开始

资产财务部

资金会计

提出人员提出商业票据自开申请

提出商业票据自开申请

资产财务部

资金会计

业务合同、付款申请

票据开立申请

是否开具商业承兑票据

是否开具商业承兑票据，如是至30，商业承兑汇票至40

资产财务部

资金会计

提出商业承兑票据自开申请

资产财务部

资金会计

业务合同、资金计划

提交商业承兑汇票自开申请

资产财务部

资金会计

业务合同、资金计划

是否通过审批

资产财务部部门领导审批如通过至60，不通过10

资产财务部

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