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第6章风险厌恶与风险资产的资本配置;风险的态度
风险规避
风险中性
喜欢风险
效用Utility
效用数值可以看成是对资产组合排序的一种方法，风险收益曲线越吸引人，资产组合的效用值越高，期望收益也越高，资产组合得到的效用数值也越大。而波动性强的资产组合，其效用数值也低。因此效用“评分体系”是合理的。;提供的风险投资组合;效用函数;各种风险厌恶投资者的效用值;投资组合P的风险与收益;风险厌恶A=4的等效用组合;无差异曲线;投资者在投资过程中，会将资金同时分配在无风险资产与风险资产之间。
无风险资产:短期国库券或者类似货币市场工具
风险资产:股票，中长期债券;无风险资产;rf=7%;E(rc)=yE(rp)+(1-y)rf;c;以无风险利率借款，同时把其购入股票
假设接入总资产的50%
rc=(-.5)(.07)+(1.5)(.15)=.19
?c=(1.5)(.22)=.33
;风险资产与无风险资产的投资机会集—资本配置线;借贷利率不同条件下的投资机会集;风险规避A=4的投资效用;效用与风险资产比例示意图;一般情况的效用最大化;A=2、A=4的效用曲线;通过效用曲线找到最优的资产组合点;四条无差异曲线与资产配置线;股票的年收益率、期国库券的收益率、标准差以及夏普比率;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。6月-206月-20Tuesday,June9,2020
10、人的志向通常和他们的能力成正比例。18:46:5118:46:5118:466/9/20206:46:51PM
11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。6月-2018:46:5118:46Jun-2009-Jun-20
12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。18:46:5118:46:5118:46Tuesday,June9,2020
13、志不立，天下无可成之事。6月-206月-2018:46:5118:46:51June9,2020
14、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfIdgonealone,Icouldnthaveseennearlyasmuch,becauseIwouldnthaveknownmywayabout.
。09六月20206:46:51下午18:46:516月-20
15、会当凌绝顶，一览众山小。六月206:46下午6月-2018:46June9,2020
16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/6/918:46:5118:46:5109June2020
17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。6:46:51下午6:46下午18:46:516月-20
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