外汇交易实务 课件全套 杨向荣 第1--10章 外汇交易基础知识---外汇交易模拟.pptx

;学习目标：;1.1交易的对象——外汇

（ForeignExchange）;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;维萨卡（VisaCard）

美国旧金山的Visa国际信用卡公司发行

万事达卡（MasterCard）

在纽约的万事达国际信用卡协会发行

运通卡（AmericanExpressCard）

美国运通公司发行

大莱卡（Diner’sClubCard）

美国大莱信用卡有限公司发行;JCB卡(JCBCard)

在日本东京的JCB信用卡公司发行

百万卡（MillionCard）

日本东海银行发行

发达卡（FederalCard）

香港南洋商业银行发行;欧洲债券：是借款人在本国以外市场发行的，以第三国的货币为面值的国际债券。

（并非局限于地理概念上的欧洲范围）;外国债券;欧洲债券;;三、外汇交易;国家;2、主要货币

次要货币

3、现钞

现汇

思考：现钞与现汇的区别？

（形态、价格）;1.2交易的价格——汇率;某年3月16日人民币外汇牌价:;外汇行情;外汇牌价与外汇行情有何不同？;一、汇率的含义

用一国货币表示另一国货币的价格。

（两种国币的比价）;二、汇率的标价方法

1．直接标价法(DirectQuotation)：

以一定单位的外国货币为标准，折算为若干数量的本国货币来表示汇率的方法。

(外币不动，本币动)

如：USD1=CNY6.9216

USD1=CNY6.9260;归纳：

特点1：在直接标价法下，本币数量的变化，反映单位外币价值的变化。本币数量增加，则外外汇汇率上涨，即外币升值，或本币贬值；反之反是。

特点2：在直接标价法下，外汇汇率的升降同本币数额的变化方向成正比。;2、间接标价法(IndirectQuotation)：;特点1:外币数量的变化,反映该外币价值的变化.外币数量增加,则外汇汇率下降,即外币贬值;反之反是。

特点2：在间接标价法下，外汇汇率的升降同外币数额的变化方向成反比。;人民币市场汇价表(某年6月25日)单位：元;伦敦外汇行市表(某年9月10日);课堂练习1：

USD1=JPY125.85

USD1=JPY125.75

以上（东京）汇率变化说明什么问题？;

直接标价法和间接标价法下的汇率之间是什么关系？;3、美元标价和非美元标价：;4、其他标价方法（我国）：;三、汇率的标价原则：;2、如何辨别买???价与卖出价：

（1）交易双方分别为银行和客户时

——站在银行角度

（2）报价汇率中的货币没有本国货币

——站在基准货币角度

（3）交易双方均为银行或没有银行

——站在报价方角度

;已知：USD/JPY=102.65/108.30

（USD1=JPY102.65/108.30）

思考:1.银行买入100USD时要付出多少JPY?

2.银行卖出100USD时要收入多少JPY?

3.客户买入100JPY时要付出多少USD?

4.客户卖出100JPY时要收入多少USD?

;四、汇率的类型;[例1]已知：USD1=HKD7.7860

USD1=SGD1.8405

则套算汇率：

SGD1=HKD4.2304（7.7860/1.8405）

（过程：SGD1.8405=HKD7.7860）;2．按外汇买卖的方向:;

即期汇率(SpotRate)

远期汇率(ForwardRate)

（1）远期汇率表示方法：

;例1：

日本银行报出某日USD与JPY3个月远期汇率为:

USD/JPY=120.40/121.10

瑞士银行报出某日USD与CHF3个月远期汇率为:

USD/CHF=1.5350/1.5380

例2：

对于USD/JPY3个月远期汇率报价为：20/30

对于USD/CHF3个月远期汇率报价为：25/15;课堂练习;课后计算题;课后计算题;课后计算题;五、汇率上升或下跌的含义及计算：;(二)汇率变化幅度的表示方法与计算;课堂练习：;

（1）GBP贬值。

（13.2274/13.3530－1）×100%

=?0.94%;课下调研作业（上网）;1.3汇率折算与进出口报价;计