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ERP试点项目业系统实施

企业筹融资还款流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 企业筹融资还款流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.10-企业筹融资还款流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 6

企业筹融资还款流程

HYERP-M10-FICO-02.03.10-企业筹融资还款流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司筹融资还款业务，以保证此类业务流程规范，责任划分清晰。

责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：资金会计根据业务需要编制到期或提前还款付款通知单，经过相关领导审批后办理相关还款手续，最终资金会计依据符合规定的还款通知单和银行付款回单作为附件入账。

风险控制点说明：

业务系统流程图

业务系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点系统-交易码

关键绩效指标

开始

从企业产生筹融资还款需求开始

资产财务部

资金会计

10

根据资金计划提交筹融资还款申请

根据资金计划提交筹融资还款申请给相关领导

资产财务部

资金会计

资金计划

20

审批是否通过

资产财务部相关领导对资金会计的申请进行审批，不通过至10，通过则至30

资产财务部

相关领导

30

审批是否通过

总经办相关领导对资产财务部提出的申请进行审批，不通过至30，通过则至5040

企业

相关领导

40

财务入帐账

资金会计依据付款通知单与银行回单入帐账

资产财务部

资金会计

会计凭证

SAP-F-02

结束

以资金会计入帐账生成相关凭证结束

资产财务部

资金会计

附件：

会计凭证

资金计划