HY_ERP试点项目系统实施_系统蓝图设计统一文档_MM_v1.0.docVIP

上海华谊集团ERP试点实施项目

物资管理模块系统设计统一模板

ERP试点项目系统蓝图

第PAGE4页共NUMPAGES4页

修改：

版本

生成日期

作者

修改注释

1.0

2012-7-18

耿孝君

创建文档

审核：

姓名

负责领域

公司

职务

签字

日期

反馈意见

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 物资管理模块系统设计统一模版的总体设计 5

1.1 总体设计原则 5

1.2 物资管理模块设计思路 5

1.3 物资管理模块实施预期效果 6

2 物资管理系统组织架构设计说明 7

2.1 物资管理组织架构设计－采购管理组织架构 7

2.1.1 采购组织 7

2.1.2 采购组 8

2.2 物资管理组织架构设计－库存管理组织架构 9

2.2.1 工厂 9

2.2.2 库存地点 10

3 物资管理 11

3.1 本次启用模块功能介绍 11

3.1.1 物资主数据管理 11

3.1.2 采购管理 12

3.1.3 库存管理 13

3.2 物资管理主数据 14

3.2.1 物料主数据 15

3.2.2 供应商主数据 20

3.3 物资管理过程 22

3.3.1 物料需求计划（ＭＲＰ） 22

3.3.2 采购申请管理 24

3.3.3 货源管理 25

3.3.4 采购询价管理 27

3.3.5 采购订单管理 29

3.3.6 供应商发票管理 33

3.3.7 收货 34

3.3.8 发货 35

3.3.9 库存转储 36

3.3.10 盘点 38

3.3.11 供应商寄售物资管理 39

3.3.12 外协加工 40

3.3.13 退货 40

3.3.14 物料报废 41

3.3.15 自动记账配置 42

3.4 物资管理相关的集成 45

3.4.1 内部系统集成： 46

3.4.2 外部系统集成： 48

4 系统流程设计 51

ERP试点项目系统蓝图

第PAGE39页，共NUMPAGES52页

物资管理模块系统设计统一模版的总体设计

总体设计原则

ERP物资管理模块用于计划和控制一个公司的物资管理活动，与生产、设备、项目、质量、销售、财务模块高度集成，是整个供应链系统的重要组成部分；以华谊ERP试点项目管控阶段管控项目及业务蓝图设计模板成果作为基础，为实现管控模式、管控定位和集团、二级单位的主要职能界面分工提供技术支撑，华谊集团ERP系统物资管理模块相关功能将以下原则进行设计。

业务范围：华谊ERP统一模版的业务范围将严格遵守华谊ERP业务蓝图范围，纳入统一模版的业务均为集团认可的具有领先指导意义且符合华谊特色的标准业务；

方案实现：对于华谊ERP统一模版中业务的实现方案，以化工行业SAP领先实践为指导依据，体现对华谊集团管理水准不断提高的要求；

统一与规范性：华谊ERP统一系统设计模版以SAP系统功能为依据，构建适合于华谊集团下属公司的一套统一、规范、优化的系统设计蓝图；

推广与完善性：华谊ERP统一系统设计模版将作为华谊集团下属企业ERP实施的依据与标杆。随着华谊集团下属各个板块ERP系统实施工作的开展，该统一模版将不断地完整。

物资管理模块设计思路

基于华谊集团下属公司的物资管理的需求，并结合其他业务部门管理层面的需求以及管控思路，通过详细的业务现状调研以及对业务现状调研文档的整理和分析，物资管理组结合化工行业SAP最佳实践，对华谊集团下属单位的物资管理模块进行了整体管理架构设计以及应用功能的设计。

公司间权责明晰：二级公司作为利润中心由采购供应部负责全部物资采购任务，三级公司作为成本中心将物资采购业务提升至所属二级公司；仓储、物流的管理职能集中在二级单位的采购供应部；

岗位间分立制衡：充分考虑在采购业务中岗位的分立和制衡原则，实现采购前后台的分离，实现采购寻源岗位与订单执行岗位的独立性；

强化风险管控：重要物资采购预算和重要供应商管理的审核权限由华谊集团控制，二级单位在集团授权范围内进行操作；

杜绝不规范业务：控制非合格供方采购、采购后不维护订单等行为，加强对紧急采购的规范。物资出库时需要以物资需求作为凭证，规范库存管理。

物资管理模块实施预期效果

清晰的物资管理业务程序和信息流

梳理物资管理各业务环节流程，完善企业内的单据流和信息流。实现采购各环节信息从采购需求提报至采购付款通过凭证流连接，便于信息追溯。

物资管理与后端财务管理模块、前端需求管理（生产，设备，项目，销售）模块以及质量管理模块的紧密集成。

实现一次录入，跨模块共享，减少由于重