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ERP试点项目系统实施

结汇、购汇业务流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 结汇、购汇业务流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.12-结汇、购汇业务流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

结汇、购汇业务流程

HYERP-M10-FICO-02.03.12-结汇、购汇业务流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司结汇、购汇业务，以保证此类业务流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：资金会计接收到前端外贸销售订单流程，资金会计准备相关业务合同、外汇结算单据等凭证后交付相关领导进行审核，审核通过后交给出纳会计，出纳会计根据企业目前情况到银行办理或者电话沟通银行业务人员办理。资金会计接收到业务部门需要购汇申请后，准备相关单据、文件交付相关领导审核，审核通过后出纳会计进行业务办理。出纳会计业务办理完成后通知资金会计在SAP系统中进行相关会计凭证入账，并通知相关领导和相关业务人员。

流程所涉及的系统:SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

接收到业务需求申请

资产财务部

资金会计

10

根据资金平衡计划以及汇率变动等因素提出结汇申请

收到财务部门相关领导结汇申请

资产财务部

资金会计

资金平衡计划

结汇申请

20

审核相关资料

审核相关文件是否通过，通过至30，未通过至10

资产财务部

相关领导

30

到外汇账户管理银行办理结汇手续或电话沟通结汇事宜

到银行办理相关业务或者电话沟通银行进行结汇操作

资产财务部

出纳会计

业务合同

发票

40

接收到业务部门购汇需求，准备相关资料

收到业务需要外币采购申请需求

资产财务部

资金会计

资金平衡计划

结汇申请

50

审核相关资料

审核相关文件是否通过，通过至60，未通过至40

资产财务部

相关领导

60

至银行办理购汇手续

到银行办理相关业务

资产财务部

出纳会计

银行回单

70

财务入账

根据业务情况进行会计凭证入账

资产财务部

资金会计

银行回单

会计凭证

SAP-F-02

80

外汇存款是否满足付汇需求

判断外汇存款是否满足付汇需求

资产财务部

资金会计

结束

以资金会计入账结束

资产财务部

资金会计

附件：

结汇申请

会计凭证

出口收汇核销单

业务合同

发票

购汇申请

银行回单