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指定收款账户确认函合同协议书范本

一、合同双方基本信息

(1)本合同协议书由以下双方签订：甲方（以下简称“甲方”）为某科技有限公司，成立于2008年，注册资本1000万元人民币，经营范围涵盖软件开发、系统集成、技术服务等。乙方（以下简称“乙方”）为某银行，成立于1998年，注册资本100亿元，在全国设有2000多家分支机构，业务范围涵盖储蓄、贷款、信用卡、支付结算等。双方在长期合作中建立了良好的信任关系，此次合作旨在进一步深化金融科技创新，共同推动业务发展。

(2)甲方在某银行开设有多个账户，用于日常资金往来。其中，主账户为人民币活期存款账户，账户号码为123456789012345，开户日期为2020年1月1日。该账户资金主要用于甲方的日常运营和项目资金调配。乙方作为甲方的长期合作伙伴，已对甲方的资金状况和信用记录进行了全面评估，确认甲方具备良好的还款能力和资金管理能力。

(3)乙方在甲方申请开设账户时，严格按照国家相关法律法规和内部管理制度进行审核，确保账户信息的真实性和准确性。在账户开设过程中，乙方对甲方的法定代表人、授权代表、财务负责人等进行了详细调查，确保其身份合法、合规。此外，乙方还对甲方的财务报表、审计报告等进行了审查，以全面了解甲方的财务状况。在此基础上，乙方同意为甲方提供指定收款账户服务，以保障甲方的资金安全及业务顺利进行。

二、指定收款账户信息

(1)指定收款账户为人民币活期存款账户，账户名称为“某科技有限公司”，账户号码为6222021234567890123，开户银行为某银行分行。该账户用于甲乙双方之间的资金往来，包括但不限于项目款项的支付、费用报销、工资发放等。账户开户日期为2023年4月15日，开户行地址位于某市某区某路某号，联系电话为010乙方已对账户信息进行了详细核对，确认无误。

(2)本指定收款账户为专用账户，仅限甲乙双方之间的资金结算使用，不得用于其他任何形式的资金往来。账户资金的管理和监督由甲方负责，乙方将对账户资金的使用情况进行定期审查，确保资金使用的合法合规。若发现账户资金使用异常，乙方有权采取必要措施，包括但不限于暂停账户资金划转、要求甲方提供解释说明等。同时，双方应共同遵守国家关于反洗钱、反恐怖融资的相关法律法规。

(3)指定收款账户的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式通知对方及开户行。账户变更信息包括但不限于账户名称、账户号码、开户行名称及地址等。变更后的账户信息应及时通知对方，并确保后续资金往来顺利进行。如因账户变更导致资金往来出现延误或错误，双方应相互谅解，并尽快采取措施予以纠正。如因账户变更给对方造成损失的，责任方应承担相应的赔偿责任。

三、确认事项及条款

(1)本合同协议书确认，甲方承诺在合同有效期内，将指定收款账户作为其与乙方之间所有资金往来的唯一结算账户。根据历史数据，甲方平均每月通过该账户进行资金结算的金额约为500万元人民币，占其总资金流量的80%。为确保资金安全，甲方同意在账户内保持最低余额100万元人民币，以应对突发性资金需求。

(2)乙方同意在甲方满足上述条件的前提下，为甲方提供24小时不间断的资金结算服务，并确保资金到账时间不超过2小时。根据乙方提供的必威体育精装版数据显示，其账户结算系统平均处理速度为1.5小时，远低于同行业平均水平。同时，乙方承诺在遇到特殊情况时，将采取一切必要措施确保资金安全，并在最短时间内恢复正常服务。

(3)双方确认，如因甲方原因导致资金结算错误，甲方应在发现错误后的3个工作日内通知乙方，并采取相应措施纠正错误。根据以往案例，甲方在发现资金结算错误后，平均纠正时间为1.2个工作日。对于乙方因系统故障等原因导致的资金结算错误，乙方应在收到甲方通知后的2个工作日内纠正，并承担由此产生的所有损失。

四、合同生效及终止

(1)本合同协议书自双方签字盖章之日起生效，有效期为自生效之日起一年。合同期满后，如双方无异议，可协商一致续签本合同。合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除合同。若甲方或乙方在合同期内违反合同约定，导致合同无法继续履行，守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

(2)合同终止的情形包括但不限于以下几种：一是合同期满且双方未续签；二是甲方或乙方提出解除合同并经对方书面同意；三是因不可抗力导致合同无法履行；四是甲方或乙方违反合同约定，经对方书面通知后仍不改正；五是法律法规规定的其他情形。合同终止后，双方应按照合同约定或法律规定妥善处理未了事宜，包括但不限于资金结算、资料交接等。

(3)合同终止后，双方应立即停止一切合同项下的权利义务关系。甲方应将指定收款账户内的余额划转至双方协商同意的账户，并确保资金安全。乙方应将甲方账户内的相关资料、文件等退还给甲方。