HY_ERP试点项目系统实施_系统蓝图设计统一文档_FICO_v1.0.docVIP

上海华谊集团ERP试点实施项目

上海XXXX有限公司

财务管理模块系统设计统一模版

ERP试点项目系统蓝图

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目录

TOC\o1-3\h\z\u1 财务管理模块系统设计统一模板的总体设计 5

1.1 总体设计原则 5

1.2 财务管理模块设计思路 5

1.3 财务管理模块实施预期效果 6

2 财务管理系统组织架构设计说明 7

2.1 财务管理组织架构设计 7

2.1.1 控制范围主数据 7

2.1.2 公司代码主数据 7

3 财务管理 9

3.1 本次启用模块功能介绍 9

3.1.1 财务会计 9

3.1.2 管理会计 10

3.2 财务管理主数据 11

3.2.1 运营会计科目表 11

3.2.2 银行主数据 12

3.2.3 供应商主数据 13

3.2.4 客户主数据 14

3.2.5 资产主数据 15

3.2.6 利润中心（组）主数据 17

3.2.7 成本中心（组）主数据 17

3.2.8 成本要素主数据 18

3.2.9 作业类型（组）主数据 19

3.2.10 统计指标（组）主数据 20

3.3 财务管理相关的集成 20

3.3.1 内部系统集成 21

3.3.2 外部系统集成 23

4 系统流程设计 25

财务管理模块系统设计统一模板的总体设计

总体设计原则

ERP财务管理模块用于记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果，并且基于会计核算的数据加以分析，从而进行相应的预测，管理和控制活动。财务管理模块与销售、物资、项目、生产、设备模块高度集成，是整个ERP的核心模块；以华谊ERP管控项目及业务蓝图设计模板成果作为基础，为实现管控模式、管控定位和集团、二级单位的主要职能界面分工提供技术支撑，华谊集团ERP系统财务管理模块相关功能将按照以下原则进行设计。

业务范围：华谊ERP统一模版的业务范围将严格遵守华谊ERP业务蓝图范围，纳入统一模版的业务均为集团认可的具有领先指导意义且符合华谊特色的标准业务；

系统蓝图以华谊ERP项目业务流程梳理阶段成果为依据，将相应的业务提升点及改进点在系统中予以固化；

系统蓝图充分借鉴适用于上海华谊集团的行业领先实践经验及埃森哲AAES模型，对先进性和可行性进行平衡，为上海华谊集团今后业务持续提升预留上升空间；

以ERP系统功能为基础，构建适合于上海华谊集团生产型企业的系统蓝图。

财务管理模块设计思路

基于华谊集团下属公司的财务管理需求，并结合其他业务部门管理层面的需求以及管控思路，通过详细的业务现状调研以及对业务现状调研文档的整理和分析，财务管理组结合化工行业SAP最佳实践，对华谊集团的财务管理模块进行了整体管理架构设计以及应用功能的设计。SAP系统将帮助财务管理部门在以下三个层面实现其职能：

决策支持层面

未来基于SAP的企业战略管理工具，将所有下级单位的财务信息及时、准确、完整地汇总在集团层面，为高层决策、企业与员工绩效考核提供有力的系统支持和数据支持。

财务管理层面

未来将基于ERP系统的财务会计、管理会计等模块强化上海华谊集团财务管理手段。

交易处理层面

财务管理的日常核算将通过ERP系统的财务会计和管理会计两个层面对会计交易进行记录、汇总和分析。

基于未来ERP系统应用，将确保财务核算和管理信息的完整、准确和及时；实现灵活、高效的报表处理；为财务分析和控制提供有效的财务与经营数据，并借助数据仓库采集各项综合性管理信息。根据上海华谊集团财务管理高层领导的总体要求，主要业务和管理流程上向ERP最佳实践和标准模板靠拢，适当兼顾必要行业特性要求（如核算或法规要求），同时对XXXX单位进行纵向个性化设计。

财务管理模块实施预期效果

规范化的基础数据，标准化的通用流程

通过ERP系统的实施，优化上海华谊集团XXXX单位财务管理的核算与管控流程，并对业务数据进行标准化和规范化管理。

优化的财务核算体系

基于ERP系统的设计理念，并借助财务会计与管理会计协同应用的特点保证CO与FI中的数据一致。

实现多层次、多维度的财务分析

在管控和决策层面，实时反映上海华谊集团及各控股公司的运营和管理状况，为经营活动统计与分析、绩效考核与测评提供全面、详实的信息。

财务管理系统组织架构设计说明

在针对ERP系统进行业务流程设计过程中，首先要对企业组织架构进行总体设计，即：将企业未来的所有组织单位按照一定的标准编码与构建规则影射到ERP系统中，形成ERP系