2025年10月财务处工作总结.docxVIP

PAGE

1-

2025年10月财务处工作总结

一、工作概述

(1)2025年10月，财务处紧紧围绕公司发展战略，紧密配合公司经营管理工作，全面履行财务职能，确保了公司财务活动的合规性和有效性。在预算管理方面，我们完成了年度预算的编制和执行监控，预算执行率达到95%，较去年同期提高了5个百分点。通过精细化预算管理，有效控制了成本费用，降低了运营风险。例如，在采购环节，通过引入竞争性谈判机制，成功降低了采购成本10%，为公司节省了数百万元。

(2)在资金管理方面，我们优化了资金使用流程，提高了资金使用效率。10月份，公司资金周转率达到1.5次，较去年同期提高了0.3次。通过加强资金头寸管理，确保了公司资金链的安全稳定。同时，我们积极拓展融资渠道，成功发行了短期融资券，融资成本较市场平均水平降低了2个百分点。此外，我们还开展了内部融资租赁业务，有效缓解了公司资金压力。

(3)在税务管理方面，我们严格按照税法规定，及时足额缴纳各项税费，同时积极开展税收筹划，为公司节约了税收成本。10月份，公司纳税总额较去年同期增长了8%，但税收成本占收入比例同比下降了1个百分点。在税务合规方面，我们开展了税务自查，对发现的税务风险点进行了整改，确保了公司税务风险的合规性。同时，我们还参与了政府部门组织的税收培训，提升了税务人员的专业水平。

二、主要工作内容及完成情况

(1)本月，财务处重点推进了成本费用控制工作。通过对各部门成本费用的详细分析，我们发现并优化了10项成本控制点，实现了成本节约总额达150万元。例如，在办公设备采购方面，通过引入比价机制，较原计划节省了30万元。此外，我们针对各部门的预算执行情况进行了月度分析，对超预算的部分进行了深入调查，确保了预算的严肃性和有效性。

(2)在财务信息化建设方面，我们完成了新财务系统的上线工作，实现了财务数据的集中管理和自动化处理。新系统的投入使用，使得财务报表的生成时间缩短了50%，同时提高了数据准确性。此外，我们还对财务人员进行了一次全面的信息化培训，确保了新系统的顺利运行。通过信息化手段，我们成功实现了对供应链、销售、采购等环节的实时监控，提高了财务管理的透明度和效率。

(3)在内部控制方面，我们针对公司现有的内部控制体系进行了全面审查，发现了5项潜在风险点，并制定了相应的整改措施。通过实施整改，有效降低了公司面临的风险。例如，针对资金支付环节，我们引入了双重审批制度，确保了资金支付的安全性和合规性。同时，我们还加强了与审计部门的合作，定期开展内部审计，及时发现并纠正财务管理的不足。通过这些措施，公司的内部控制水平得到了显著提升。

三、存在问题及改进措施

(1)虽然本月预算执行率有所提升，但部分部门预算执行进度仍低于预期，其中研发部门预算执行率仅为80%，较计划低20个百分点。为改善这一状况，我们将加强对研发部门预算执行的监督，并提供针对性的指导，同时，考虑调整预算编制方法，以更准确地反映实际需求。

(2)在税务管理方面，我们发现部分子公司存在税务风险，如税率适用错误和申报遗漏。为此，我们将加强税务人员的专业培训，确保税务申报的准确性。同时，我们计划引入第三方税务顾问，对子公司进行税务风险评估和合规性审查，以降低税务风险。

(3)财务信息系统在运行过程中也暴露出一些问题，如数据传输延迟和系统稳定性不足。针对这些问题，我们将升级现有财务系统，并优化数据传输路径，提高系统响应速度。此外，我们将建立系统监控机制，确保系统稳定运行，减少故障对财务工作的影响。