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Sheet3
其他指标
项目投资现金流量表(7)
项目投资现金流量表(6)
项目投资现金流量表(5)
项目投资现金流量表(4)
项目投资现金流量表(3)
项目投资现金流量表(2)
投资构成表
敏感性分析
还本付息表
资产负债表
财务计划现金流量表
利润和利润分配表
项目资本金现金流量表
项目投资现金流量表
工资及福利费表
无形资产折旧表
固定资产折旧表
原材料燃料动力表
总成本费用估算表
营业收入和税金估算表
项目总投资使用计划与资金筹措表
流动资金估算表
工程建设其他费用估算表
建设期利息估算表
建设投资估算书
建筑工程费用估算表
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财务指标汇总表-备注：此表无需填写，均为自动链接数据
序号
名称
单位
指标
说明
项目规模总投资
万元
建设投资
铺底流动资金
营业收入(含税)
正常年
营业税金及附加
增值税
总成本费用
利润总额
所得税
税后利润
财务盈利能力分析
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
项目投资所得税后
项目资本金
财务净现值
ic=13%
项目投资回收期
含建设期
所得税前
年
所得税后
附表1
建设投资估算表（仅需填写标红部分，其余内容自动计算）
人民币单位:万元
工程或费用名称
计算面积
单方造价
建筑工程费
设备数量
设备单价
设备购置费
安装工程
计算基数
费率
其他费用
合计
比例（%）
设备购置费一览表(根据项目需要填写)
设备名称
台（套）
单机功率（kW）
总功率（kW）
单价（万元）
总价（万元）
一
第一部分工程费用
电雕机
生产车间（已建）
设备小计（含运杂费）
智能车模联合机
二
工程建设其他费用
自动化车床
租赁费用
智能拉建机
建设单位管理费
智能平衡仪
工程建设监理费
全自动智能卷板机
前期工作费
全自动智能电焊机
工程勘察、设计费
智能配堵机
工程保险费
智能打样机
工程招标代理费
水处理设备
临时设施及准备费
合计
劳保统筹费
人员培训费
办公及生活家具购置费
第一、二部分费用合计
三
预备费
基本预备费
涨价预备费
四
建设投资合计
流动资金
铺底
总计
附表2
建设期利息估算表
人民币单位：万元
项目
利息
建设期
借款
建设期利息
1.1.1
期初借款余额
1.1.2
当期借款
1.1.3
当期应计利息
1.1.4
期末借款余额
其他融资费用
小计（1.1+1.2）
债券
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
2.1.4
期末债务余额
小计（2.1+2.2）
合计（1.3+2.3）
建设期利息合计（1.1+2.1）
其他融资费用合计（1.2+2.2）
工程其他费用估算表-备注：只需填写标红部分，其余自动计算，其中若是购置土地，则第一项改为征地费用
费用名称
计算依据
费率或标准
土地租赁费用
工程费用
安装工程费
发改价格【2007】670号文
小计
其他
预备
发改委【2011】534号文
建安费用
定员100人
2400元/人
1800元/人
流动资金估算表（仅需填写标红部分，标红处可调整流动资金数额，其余内容自动计算）
人民币单位:万元
最低周
转天数
周转
次数
投产期
达产期
流动资产
应收账款
存货
1.2.1
原辅材料
1.2.2
燃料动力
1.2.3
在产品
1.2.4
产成品
现金
流动负债
应付帐款
流动资金（1-2）
流动资金本年增加额
其中:贷款
流动资金贷款
流动资金贷款利息
其中:新增利息
附表3
项目总投资使用计划与资金筹措表
项目年份
总投资
资金筹措
用于建设投资
用于建设期利息
用于流动资金
债务资金
2.2.1
2.2.2
其他资金
资本金基数总投资
资本金比例
附表4
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（仅需填写标红部分，其余自动计算）
产量
价格
（万元/单位）
建设期
负荷
营业收入
电雕凹版
支
制版智能设备
台
营业税金与附加
营业税
消费税
城建税
教育费附加
销项税额
进项税额
附表5
总成本费用估算表（此处无需填写，均有公式链接）
生产负荷
外购原材料费
外购燃料及动力费
工资福利费
修理费
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
经营成本（1+2+3+4+5）
折旧费
摊销费
利息支出
总成本费用合计（6+7+8+9）
其中：可变成本
固定成本
附表5-1
外购原材料及燃料动力费估算表（仅需填写标红部分，其余自动计算）
单价(万元/单位)
年耗量
计算期
外购原辅材料
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