投资级债券质抵融资合同（2024年版）一.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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投资级债券质抵融资合同（2024年版）一

本合同目录一览

1.投资级债券质抵融资合同

1.1定义与术语解释

1.1.1投资级债券

1.1.2质抵融资

1.1.3合同双方

1.2合同主体与资格

1.2.1融资方主体资格

1.2.2债券持有人主体资格

1.3融资用途及金额

1.3.1融资用途

1.3.2融资金额

1.4债券质押与评估

1.4.1质押物描述

1.4.2质押评估方法

1.4.3质押评估结果

1.5融资期限与还款方式

1.5.1融资期限

1.5.2还款方式

1.5.3还款时间表

1.6利率与费用

1.6.1融资利率

1.6.2相关费用

1.7风险控制与担保

1.7.1风险控制措施

1.7.2担保措施

1.8违约责任与争议解决

1.8.1违约情形

1.8.2违约责任

1.8.3争议解决方式

1.9合同的生效、变更与终止

1.9.1合同生效条件

1.9.2合同变更

1.9.3合同终止

1.10必威体育官网网址条款

1.10.1必威体育官网网址义务

1.10.2例外情况

1.11法律适用与争议解决

1.11.1法律适用

1.11.2争议解决方式

1.12合同的签署与副本

1.12.1合同签署

1.12.2合同副本

1.13附件

1.13.1债券质押证明

1.13.2融资申请文件

1.13.3其他相关文件

1.14合同修订记录

1.14.1修订日期

1.14.2修订内容

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1投资级债券

本合同所称投资级债券，是指符合我国法律法规、金融监管部门规定的投资级债券评级标准，具有较低信用风险，可用于质押融资的债券。

1.2质抵融资

质抵融资，是指债券持有人将其持有的投资级债券质押给融资方，以获取融资的一种方式。

1.3合同双方

本合同的双方主体为融资方和债券持有人。融资方是指提供融资的金融机构，债券持有人是指持有投资级债券并将其质押给融资方的自然人、法人和其他组织。

第二条合同主体与资格

2.1融资方主体资格

（1）依法成立并有效存在的金融机构；

（2）具备相应的金融业务许可证和资质；

（4）法律法规规定的其他条件。

2.2债券持有人主体资格

（1）依法成立并有效存在的自然人、法人和其他组织；

（2）持有符合本合同约定的投资级债券；

（4）法律法规规定的其他条件。

第三条融资用途及金额

3.1融资用途

融资方同意向债券持有人提供融资，融资用途包括但不限于：

（1）补充流动资金；

（2）投资于其他项目；

（3）法律法规允许的其他用途。

3.2融资金额

融资方同意向债券持有人提供的融资金额，不应超过债券持有人持有的投资级债券面值总额的70%。具体融资金额由双方协商确定。

第四条债券质押与评估

4.1质押物描述

债券持有人同意将其持有的投资级债券质押给融资方，作为融资的担保。质押物具体包括：

（1）债券持有人持有的投资级债券；

（2）与债券相关的所有权益和利益；

（3）法律法规允许质押的其他财产。

4.2质押评估方法

质押物的评估应采用市场法、收益法等方法，由双方认可的第三方评估机构进行评估。

4.3质押评估结果

根据评估结果，确定质押物的质押价值。质押价值应不低于融资金额的120%。

第五条融资期限与还款方式

5.1融资期限

融资期限自融资方实际支付融资款项之日起计算，至债券持有人按约定还清全部融资款项之日止。融资期限最长不超过1年。

5.2还款方式

债券持有人应按照双方约定的还款计划和方式，按时还款。还款方式包括但不限于：

（1）定期还款；

（2）一次性还款；

（3）法律法规允许的其他还款方式。

5.3还款时间表

还款时间表由双方根据融资期限和还款方式协商确定，并作为本合同的附件。

第六条利率与费用

6.1