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出纳员岗位职责具体内容（28篇）

出纳员岗位职责具体内容（精选28篇）

出纳员岗位职责具体内容篇1

1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表

2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，

提供相应单据交会计做账务处理。

5.处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;

6.领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责具体内容篇2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责公司财务管理统计汇总;

8、负责公司各项合同整理。

出纳员岗位职责具体内容篇3

1、负责日常收支的管理和核对;

2、现金及银行日记账登记及管理工作;

3、负责现金及银行业务办理;

4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

7、负责公司证照及资质年审工作

出纳员岗位职责具体内容篇4

1.现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;

2.各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

3.现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

4.完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

5.银行相关事宜办理;

6.完成领导交办的其他任务。

出纳员岗位职责具体内容篇5

1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。

3、每月月末与银行对账，确保账账相符。

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、上级安排的其他工作。

出纳员岗位职责具体内容篇6

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付款票据处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、配合项目执行登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳员岗位职责具体内容篇7

1、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

2、及时编制与完善凭证并录入系统

3、工资及各类奖金发放

4、社保合同处理

5、零用金及各类报销发放

6、各类日记账处理及保管

7、公司注册注销、银行业务往来处理

8、各项票据保管

9、有效审查各项执行之合法性与合理性

出纳员岗位职责具体内容篇8

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

主要职责有：

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。第三条协助经理编制并执行全院预算。

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。

第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳