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现金流管理在企业财务管理中的应用
目录
内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.1现金流管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2现金流管理在企业发展中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
现金流管理的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.1现金流管理的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.2现金流管理的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.3现金流管理的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
企业现金流管理的流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.1现金流预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.2现金流入管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.3现金流出管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.4现金流量分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
现金流管理在企业财务管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.1资金筹集管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.1.1内部融资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1.2外部融资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2投资管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.2.1项目投资决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.2.2投资回收期分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.3营运资本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.3.1应收账款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.3.2存货管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.3.3现金流预算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
现金流管理的信息系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
5.1现金流管理信息系统概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.2系统功能模块．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.3系统实施与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
现金流管理的风险与应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
6.1现金流风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
6.2风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
6.3风险监控与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
7.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
7.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
1.内容综述
在当前经济全球化与市场竞争日益激烈的背景下，企业的财务管理显得尤为关键，其中现金流管理更是重中之重。现金流管理在企业财务管理中的应用，直接关系到企业的生死存亡和可持续发展能力。本文的内容综述部分将简要介绍现金流管理在企业财务管理中的核心地位、作用及其重要性。
一、现金流管理在企业财务管理中的核心地位
在现代企业
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