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汉口银行现金管理系统资金归集协议7篇

篇1

甲方（开户银行）：汉口银行

乙方（开户单位）：[公司名称]

丙方（管理单位）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方在汉口银行现金管理系统的资金归集业务达成如下协议：

一、协议内容

1.甲方作为开户银行，为乙方提供现金管理系统服务，包括账户管理、资金归集、信息查询等功能。

2.乙方作为开户单位，在汉口银行开设现金管理系统的账户，并授权甲方进行资金归集操作。

3.丙方作为管理单位，协助甲方进行资金归集，并提供相关的管理咨询和服务。

二、资金归集流程

1.乙方在汉口银行开设现金管理系统的账户后，将授权甲方进行资金归集操作。

2.甲方根据乙方的授权，通过现金管理系统进行资金归集操作，确保资金的安全和及时到账。

3.丙方将协助甲方进行资金归集，并提供相关的管理咨询和服务，确保资金使用的合规性和有效性。

三、权利义务

1.甲方有权根据乙方的授权进行资金归集操作，并应确保资金的安全和及时到账。甲方应提供优质的服务，保障乙方的合法权益。

2.乙方有权要求甲方进行资金归集操作，并确保资金的安全和及时到账。乙方应配合甲方进行必要的身份认证和授权操作。

3.丙方有权协助甲方进行资金归集，并提供相关的管理咨询和服务。丙方应确保资金使用的合规性和有效性，并提供必要的支持和协助。

四、违约责任

1.甲方未能按照协议要求及时、准确地进行资金归集操作，或存在其他违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

2.乙方未能按照协议要求配合甲方进行身份认证和授权操作，或存在其他违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

3.丙方未能按照协议要求提供有效的管理咨询和服务，或存在其他违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方和乙方造成的损失。

五、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼解决争议。

2.在争议解决期间，各方应继续履行本协议中未涉及争议部分的义务。

六、其他条款

1.本协议自三方签字或盖章之日起生效，有效期为一年。到期后如需续签，应根据实际情况协商并签订新的协议。

2.本协议中的未尽事宜，可由三方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议中的条款如与相关法律法规的规定相抵触，应以相关法律法规的规定为准。

甲方（开户银行）：汉口银行（盖章）

乙方（开户单位）：[公司名称]（盖章）

丙方（管理单位）：[公司名称]（盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方：汉口银行

乙方：

为了规范甲方现金管理系统的资金归集操作，保障甲乙双方的合法权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就资金归集事宜达成以下协议：

一、协议背景

随着甲乙双方业务的发展，为了提升资金管理水平，甲方计划实施现金管理系统。乙方作为甲方的重要客户，同意参与该系统的资金归集操作。

二、资金归集定义

资金归集是指甲方通过现金管理系统，将乙方的现金存款集中至甲方的指定账户，以便于甲方进行资金调度和管理的操作。

三、资金归集流程

1.乙方在甲方开设现金管理系统账户，并将需归集的现金存款存入该账户。

2.甲方通过现金管理系统进行资金归集操作，将乙方的现金存款集中至甲方的指定账户。

3.甲方对归集的资金进行统一管理和调度，确保资金的安全和合规使用。

4.乙方可根据自身需求，向甲方申请使用归集的资金，甲方按照约定的方式进行资金划转和结算。

四、权利义务

1.甲方有权对乙方的现金存款进行归集操作，并有权对归集的资金进行统一管理和调度。甲方应确保资金的安全和合规使用，并按时向乙方提供资金划转和结算服务。

2.乙方同意甲方进行资金归集操作，并承诺配合甲方完成相关流程。乙方应确保存入的现金存款符合甲方的规定，并按时向甲方提供所需的结算信息。

3.甲乙双方应共同遵守本协议的规定，确保资金归集操作的顺利进行。如一方违反协议规定，应承担相应的法律责任。

五、违约责任

1.甲方未能按时向乙方提供资金划转和结算服务，应按照协议规定承担相应的违约责任。

2.乙方未能按时向甲方提供所需的结算信息或存入的现金存款不符合甲方规定，应按照协议规定承担相应的违约责任。

3.甲乙双方因不可抗力因素导致无法履行协议规定的义务，应及