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风险掌控，投资赢未来
从理论到策略的全面资产配置
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Agenda
风险偏好资产选择
投资组合理论
分散投资降低风险
个人化资产配置策略
动态资产配置调整
优化资产配置策略
01.风险偏好资产选择
风险偏好与资产选择
了解个人风险偏好
风险偏好资产选择
确定资产权重
02.投资组合理论
有效边界理论,资本资产定价模型
风险与收益的权衡
有效边界理论
资本资产定价模型
03.分散投资降低风险
资产类别选择与权重
投资多样化重要
资产类别的选择与权重
资产多样化降风险
04.个人化资产配置策略
自身需求资产配置策略
投资目标与风险
资产配置策略
定期评估资产配置
05.动态资产配置调整
定期评估与资产调整
市场波动的影响
定期评估和重新平衡-策略优化
动态调整降风险
06.优化资产配置策略
优化投资回报的方法
最小方差模型
马科维茨有效前沿
风险调整后回报率
优化投资回报的方法-财富增值
Thankyou
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