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专题策略报告
正文目录
1基金持仓总览：股票仓位小幅回落，风格偏好小盘/科创4
1.1公募资金概览：股票市值大幅下滑4
1.2公募基金风格偏好小盘和科创板4
1.3行业配置：增配TMT/制造，减配必需消费/资源5
2十大关键词：公募基金如何看待四季度行情？6
3公募基金后续看好哪些方向？8
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专题策略报告
图表目录
图表1:公募基金股票仓位回落至83.4%4
图表2:主动偏股+灵活配置基金持股市值下降9.44%4
图表3:公募基金增配中证10004
图表4:公募基金增配科创板4
图表5:基金加仓TMT/制造，减仓必需消费/资源5
图表6:制造/TMT超配比例扩大，资源超配比例大幅回落5
图表7:电子、银行、电力设备配置比例提高5
图表8:电子、电力设备、汽车被进一步超配5
图表9:公募基金四季报“十大关键词”的词频占比及边际变化6
图表10:公募基金四季报“十大关键词”及部分基金经理观点7
图表11:公募基金四季报中“看好”的重点方向8
图表12:公募基金四季报看好科技和消费9
图表13:公募基金四季报中看好方向的边际变化及仓位的边际变化9
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专题策略报告
1基金持仓总览：股票仓位小幅回落，风格偏好小盘/科创
1.1公募资金概览：股票市值大幅下滑
公募基金股票仓位小幅回落，基金份额继续收缩。24Q4主动偏股+灵活配置型
基金的持股市值下降9.44%，基金份额下降6.30%，股票仓位下降0.18pct至
83.43%，处于历史89.8%分位数。股票市值的下降主要源于较大的赎回压力，单
位净值的下跌影响其次，而股票仓位的下滑影响较小。
图表1:公募基金股票仓位回落至83.4%图表2:主动偏股+灵活配置基金持股市值下降9.44%
资料来源：Wind，方正证券研究所资料来源：Wind，方正证券研究所
1.2公募基金风格偏好小盘和科创板
规模类宽基指数中，24Q4基金增配中证1000，配置比例环比三季度提升
1.81pct至11.53%，而沪深300配置比例环比下降2.45pct至64.29%，中证
500配置比例基本持平，约为18.75%。
沪深两市各上市板中，24Q4基金增配科创板，配置比例环比三季度提升
2.53pct至13.08%，而主板和创业板配置比例分别下滑0.88pct和1.65pct。
图表3:公募基金增配中证1000图表4:公募基金增配科创板
资料来源：Wind，方正证券研究所资料来源：Wind，方正证券研究所
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