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铁路公司综合计划管理办法

第一章总则

第一条为加强铁路公司（以下简称公司）综合计划管理，实现综合计划编制、实施、跟踪、控制全过程统一管理，确保生产、经营、发展协调优化，根据集团上级有限责任公司（以下简称上级公司）综合计划管理办法，制定本办法。

第二条本办法所称综合计划是指以上级公司总体发展战略及公司发展规划为指导，对计划指标进行综合平衡、协调优化后形成公司年度计划目标和实施方案，是公司实现发展目标的重要管理手段。

第三条综合计划指标设置应遵循以下原则：

（一）有利于满足战略管理要求，有利于反映公司竞争能力、获利能力、可持续发展能力；

（二）有利于与上级主管部门考核指标相衔接；

（三）有利于抓住关键指标，注重可操作性；

（四）有利于加强对标管理；

（五）有利于发挥各职能部门的优势，形成工作合力。

第四条本办法适用于铁路公司。

第二章职责分工

第五条计划部是综合计划归口管理部门，负责综合计划全过程管理，具体职责如下：

（一）负责建立健全综合计划管理制度；

（二）组织编制公司综合计划建议；

（三）组织检查、考核公司综合计划执行情况；

（四）负责综合计划调整；

（五）负责完成综合计划管理系统的数据填报。

第六条人力资源部负责组织编制期末职工人数、人员培训计划、全员劳动生产率计划。

第七条办公室负责编制车辆购置指标计划。

第八条财务部职责如下：

（一）负责编制运营收入、利润总额、运营利润率、净资产收益率、资产负债率、筹融资等计划。

（二）协助完成全员劳动生产率计划的编制。

第九条专业管理部门负责各自职责范围内的基建、维修、技改等工作计划。

第三章计划管理

第十条综合计划涉及公司新建工程、生产、经营和发展的各专项计划，包括投资计划、施工计划、资产经营计划、筹融资计划、维修计划、技术改造计划、职工人数及劳动生产率计划等计划。

第十一条综合计划的编制应坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，加强各项计划指标的综合平衡，科学合地确定计划目标，努力实现公司总体效益最优。

第十二条财务预算要与综合计划保持一致，同步实施，同步调整。

第十三条综合计划编制依据包括：集团总体战略，上级公司规划及考核要求，公司年度工作目标，公司建设、运营的实际情况。

第十四条计划部组织专业管理部门编制投资计划、施工计划、维修技改计划、筹融资计划等专项计划。计划部汇总整理，形成公司综合计划报总经理办公会审议。通过后报上级公司。

第十五条上级公司批准计划后，计划部组织各部门进行计划分解，形成公司月度计划。

第十六条公司各部门按照职责分工严格管理，认真组织计划实施，确保综合计划顺利实施。

第十七条计划部对综合计划执行情况将进行监督、检查、总结和跟踪分析。

第四章计划调整

第十八条综合计划各项指标如遇客观因素无法完成的，根据上级主管部门的要求，可在年中进行调整。

第十九条专业管理部门对职责范围内工作进行统计分析，结合实际情况对全年完成进行预测，调整年初计划报计划部。

第二十条计划部根据专业管理部门的预测情况，结合公司发展目标，对全年投资计划进行全面分析预测，确定新的综合计划，并经公司总经理办公会议批准后上报。

第二十一条调整计划批准后，各部门必须采取各种有效措施，确保调整后综合计划的完成。

第五章附则

第二十二条本办法由公司计划部负责解释。

第二十三条本办法自发布之日起施行。

综合计划管理流程图

单位名称

计划部

流程名称

综合计划流程

层次

2

任务概要

综合计划管理

单位

公司各部门

计划部

总经理办公会议

上级主管部门

节点

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

开始

开始

结束

审批

编制各专业计划

审核、汇总

组织计划平衡会

形成综合计划

批准

编制分解计划

执行计划

公司名称

铁路公司

密级

秘密

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编制单位

计划部

签发人

签发日期

年12月